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FourThought Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
-12.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
-US$735만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$3865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.2%
보유액
1,610
신규
102
증가
489
축소
333
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$641만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$485만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$297만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$268만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$268만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$201만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$140만 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$115만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.35% |
| 2 | 기타 | 13.28% |
| 3 | 헬스케어 | 11.16% |
| 4 | 금융 | 10.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.82억
| US$41.8만 | 0.06% |
40,374
+14,401
| +55% | +US$18.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
202
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$41.8만 | 0.06% |
4,594
-53
| -1% | -US$5.36천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
203
Yum China
YUMC
US$166억
| US$41.3만 | 0.06% |
8,731
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
204
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$40.8만 | 0.06% |
7,286
+742
| +11% | +US$4.61만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
205
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$40.5만 | 0.06% |
2,621
+735
| +39% | +US$11.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
206
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$40.5만 | 0.06% |
1,960
+265
| +16% | +US$5.96만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
207
American Electric Power
AEP
US$702억
| US$40만 | 0.06% |
4,628
+7
| +0.2% | +US$692 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
208
Bank OZK
OZK
US$54.4억
| US$40만 | 0.06% |
10,111
+912
| +10% | +US$3.67만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
209
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$39.3만 | 0.06% |
23,285
-2,298
| -9% | -US$4.44만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
210
Fortinet
FTNT
US$952억
| US$39.3만 | 0.06% |
7,992
+772
| +11% | +US$4.18만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
211
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7억
| US$39만 | 0.06% |
16,787
-1,079
| -6% | -US$2.84만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
212
Norfolk Southern
NSC
US$749억
| US$38.9만 | 0.06% |
1,855
+13
| +0.7% | +US$3.13천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
213
W.W. Grainger
GWW
US$703억
| US$38.8만 | 0.06% |
793
-278
| -26% | -US$14.6만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
214
SBA Communications
SBAC
US$195억
| US$38.2만 | 0.06% |
1,340
+146
| +12% | +US$4.74만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
215
Insulet
PODD
US$104억
| US$37.6만 | 0.06% |
1,641
+673
| +70% | +US$16.9만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
216
Altria Group
MO
US$1296억
| US$37.4만 | 0.06% |
9,252
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
217
Arista Networks
ANET
US$2611억
| US$37.2만 | 0.06% |
13,200
-3,976
| -23% | -US$11.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
218
EPAM Systems
EPAM
US$83.6억
| US$37.2만 | 0.06% |
1,027
+28
| +3% | +US$1.07만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
219
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$36.7만 | 0.05% |
4,205
-197
| -4% | -US$1.91만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
220
Leidos
LDOS
US$160억
| US$36.4만 | 0.05% |
4,165
+963
| +30% | +US$9.41만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
AIF
221
상장폐지됨
Apollo Tactical Income Fund Inc.
AIF
| US$36.4만 | 0.05% |
30,903
+4,735
| +18% | +US$6.02만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
222
T. Rowe Price
TROW
US$231억
| US$36.1만 | 0.05% |
3,442
-746
| -18% | -US$8.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
223
Analog Devices
ADI
US$1983억
| US$35.6만 | 0.05% |
2,557
-817
| -24% | -US$12.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
224
Archer Daniels Midland
ADM
US$338억
| US$35.6만 | 0.05% |
4,423
+3
| +0.1% | +US$247 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
225
Malibu Boats
MBUU
US$4억
| US$35.2만 | 0.05% |
7,342
+1,176
| +19% | +US$6.94만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FourThought Financial의 보유 포지션은 1,610개, 총액은 US$6.77억였으며 전 분기 US$6.84억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만 규모를 투입해 신규 포지션 102개를 개설하고 기존 보유 종목 489개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, 2,593주를 보유했으며 가치는 US$10.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VF Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, US$10.4만 상당의 2,593주를 매수했어요.
- FourThought Financial 측이 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 23% 비중을 차지해요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- FourThought Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.77억 규모가 됐어요.
2022년 11월 21일에 제출된 FourThought Financial의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.