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BRR OpCo

BRR OpCo Portfolio-Positionen

AUM 814 Mio. $ Umschlag 19,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
814 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,24 %
Position
235
Neu
29
Aufgestockt
69
Reduziert
74
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+37,7 Mio. $
2
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+6,56 Mio. $
3
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+6,39 Mio. $
4
IBMO-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
+4,08 Mio. $
5
IBMP-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
+3,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+34,9 Mio. $
2
ASTL-Symbol
Algoma Steel
ASTL
+27,5 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+9,15 Mio. $
4
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+5,06 Mio. $
5
RJI
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
+2,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,82 %
2 Finanzwesen 27,85 %
3 Technologie 6,22 %
4 Industrie 5,68 %
5 Gesundheitswesen 3,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLY-Symbol
26
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,47 %
53.916
+20.996
+64 % +1,64 Mio. $
2019 Q1
14 Quartale
MRK-Symbol
27
Merck
MRK
369 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,46 %
43.919
-4.772
-10 % -425.999 $
2013 Q2
37 Quartale
IBMP-Symbol
28
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
692 Mio. $
3,76 Mio. $ 0,46 %
+153.995
Neu +3,89 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
29
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,45 %
30.026
-3.392
-10 % -436.923 $
2019 Q1
14 Quartale
ABBV-Symbol
30
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,44 %
26.737
+7.691
+40 % +1,1 Mio. $
2017 Q3
20 Quartale
PEP-Symbol
31
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,43 %
21.669
+13.280
+158 % +2,29 Mio. $
2014 Q3
32 Quartale
CVSA-Symbol
32
Covista Inc
CVSA
4,21 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,43 %
96.300
– –
2022 Q1
2 Quartale
UNH-Symbol
33
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,43 %
6.938
-963
-12 % -506.376 $
2015 Q1
30 Quartale
GEF-Symbol
34
Greif
GEF
4,66 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,42 %
57.728
– –
2021 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,4 %
9.156
-772
-8 % -306.583 $
2013 Q2
37 Quartale
IVV-Symbol
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,4 %
9.099
-379
-4 % -151.338 $
2013 Q2
37 Quartale
HD-Symbol
37
Home Depot
HD
328 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,37 %
10.817
+1.433
+15 % +422.987 $
2015 Q3
28 Quartale
COST-Symbol
38
Costco
COST
449 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,36 %
6.153
+1.571
+34 % +817.135 $
2019 Q2
13 Quartale
DFSV-Symbol
39
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,37 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,35 %
130.167
+44.888
+53 % +1,07 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
DFUV-Symbol
40
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,34 %
+94.115
Neu +3,06 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
41
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
2,75 Mio. $ 0,34 %
24.339
+615
+3 % +77.734 $
2015 Q2
29 Quartale
FRME-Symbol
42
First Merchants
FRME
2,55 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,33 %
68.662
+6.062
+10 % +240.524 $
2017 Q2
21 Quartale
IYH-Symbol
43
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,62 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,31 %
+50.480
Neu +2,73 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
44
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,31 %
63.080
-396
-0,6 % -17.569 $
2013 Q2
37 Quartale
PRK-Symbol
45
Park National Corp
PRK
3,17 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,29 %
19.280
+1.677
+10 % +217.047 $
2021 Q2
5 Quartale
XLC-Symbol
46
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,4 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,29 %
50.125
+16.373
+49 % +900.711 $
2019 Q1
14 Quartale
INTU-Symbol
47
Intuit
INTU
91,2 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,28 %
5.874
+1.838
+46 % +793.957 $
2019 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
48
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,27 %
13.434
-525
-4 % -88.840 $
2013 Q2
37 Quartale
T-Symbol
49
AT&T
T
144 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,27 %
142.260
+45.920
+48 % +835.491 $
2013 Q2
37 Quartale
TXN-Symbol
50
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,26 %
13.861
+1.578
+13 % +264.636 $
2019 Q2
13 Quartale
1
2
3 4 5

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Forward Management
Forward Management San Francisco, California 907 Mio. $ AUM 0,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brightworth
Brightworth Atlanta, Georgia 933 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Redpoint Investment Management Sydney, NSW, Australia 684 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Noked Capital
Noked Capital Tel Aviv, Israel 946 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FourThought Financial
FourThought Financial Venice, Florida 677 Mio. $ AUM 12,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BRR OpCo für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt BRR OpCo 235 Positionen im Wert von 814 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 841 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BRR OpCo für Q3 2022 weist 29 neu, 69 erhöht, 74 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Equity Factor ETF: 1.612.985 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 34,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von BRR OpCo im Q3 2022 war iShares International Equity Factor ETF: 1.612.985 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
  • BRR OpCo hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BRR OpCo im Q3 2022 entfiel auf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
  • BRR OpCo hat seine Position in Algoma Steel im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BRR OpCo machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 814 Mio. $ aus.
  • BRR OpCo eröffnete 29 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von BRR OpCo sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 814 Mio. $.

Auf Grundlage der von BRR OpCo für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .