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BRR OpCo Portfolio-Positionen
AUM
814 Mio. $
Umschlag
19,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
814 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,2 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,24 %
Position
235
Neu
29
Aufgestockt
69
Reduziert
74
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+37,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+6,56 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+6,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
|
+4,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
|
+3,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+34,9 Mio. $ |
| 2 |
Algoma Steel
ASTL
|
+27,5 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+9,15 Mio. $ |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+5,06 Mio. $ |
| 5 |
RJI
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
|
+2,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,82 % |
| 2 | Finanzwesen | 27,85 % |
| 3 | Technologie | 6,22 % |
| 4 | Industrie | 5,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,25 % |
14.445
+1.760
| +14 % | +268.416 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
52
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,25 % |
24.508
+1.098
| +5 % | +101.086 $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
53
National Fuel Gas
NFG
7,29 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,25 % |
32.833
+1.170
| +4 % | +80.673 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
54
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,25 % |
5.181
-1.298
| -20 % | -541.993 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
55
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,24 % |
65.200
+6.200
| +11 % | +214.742 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
56
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,24 % |
+48.340
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
57
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,24 % |
11.751
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
58
Nexstar Media Group
NXST
6,41 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,23 % |
11.348
-1.653
| -13 % | -306.381 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
59
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,23 % |
30.771
+3.321
| +12 % | +243.136 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
60
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,23 % |
3.390
+930
| +38 % | +608.755 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
61
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 1,86 Mio. $ | 0,23 % |
42.984
+201
| +0,5 % | +8.805 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
62
CDW
CDW
21,4 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,23 % |
11.871
+2.274
| +24 % | +389.836 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
63
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,23 % |
10.214
+1.476
| +17 % | +291.195 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
64
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,22 % |
7.761
-33
| -0,4 % | -8.435 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
65
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,22 % |
21.028
-29
| -0,1 % | -2.464 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
66
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,22 % |
26.540
-7.295
| -22 % | -534.546 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
67
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,22 % |
58.234
-17.435
| -23 % | -576.270 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
68
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,21 % |
8.148
-401
| -5 % | -103.028 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
69
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,21 % |
20.959
-6.113
| -23 % | -521.016 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
70
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,21 % |
38.545
+35
| +0,1 % | +1.701 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
71
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,2 % |
13.721
+6.189
| +82 % | +812.210 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
72
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,2 % |
83.828
+9.342
| +13 % | +199.150 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
73
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,19 % |
13.790
+3.121
| +29 % | +428.800 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
74
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,19 % |
19.690
-543
| -3 % | -46.066 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
75
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,18 % |
11.046
-33
| -0,3 % | -4.995 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von BRR OpCo für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt BRR OpCo 235 Positionen im Wert von 814 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 841 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BRR OpCo für Q3 2022 weist 29 neu, 69 erhöht, 74 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Equity Factor ETF: 1.612.985 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 34,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von BRR OpCo im Q3 2022 war iShares International Equity Factor ETF: 1.612.985 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- BRR OpCo hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BRR OpCo im Q3 2022 entfiel auf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
- BRR OpCo hat seine Position in Algoma Steel im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BRR OpCo machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 814 Mio. $ aus.
- BRR OpCo eröffnete 29 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von BRR OpCo sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 814 Mio. $.
Auf Grundlage der von BRR OpCo für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .