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BRR OpCo 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.14억
회전율
19.15%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.83%
1년 예상 수익률
-9.75%
3년 예상 수익률
+23.58%
5년 예상 수익률
+36.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.14억
AUM 성장
-US$2716만
(-3.2%)
자금 흐름
+US$1398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.24%
보유액
235
신규
29
증가
69
축소
74
청산됨
16
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$3773만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$656만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$639만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
|
+US$408만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
|
+US$389만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$3489만 |
| 2 |
Algoma Steel
ASTL
|
+US$2753만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$915만 |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+US$506만 |
| 5 |
RJI
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
|
+US$266만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.82% |
| 2 | 금융 | 27.85% |
| 3 | 정보기술 | 6.22% |
| 4 | 산업재 | 5.68% |
| 5 | 헬스케어 | 3.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$384만 | 0.47% |
53,916
+20,996
| +64% | +US$164만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
27
Merck
MRK
US$3650억
| US$378만 | 0.46% |
43,919
-4,772
| -10% | -US$42.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
28
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.84억
| US$376만 | 0.46% |
+153,995
| 신규 | +US$389만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
29
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$364만 | 0.45% |
30,026
-3,392
| -10% | -US$43.7만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
30
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$359만 | 0.44% |
26,737
+7,691
| +40% | +US$110만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
31
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$354만 | 0.43% |
21,669
+13,280
| +158% | +US$229만 |
2014 Q3
32개 분기
|
|
32
Covista Inc
CVSA
US$38.7억
| US$351만 | 0.43% |
96,300
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
33
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$350만 | 0.43% |
6,938
-963
| -12% | -US$50.6만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
34
Greif
GEF
US$41.5억
| US$344만 | 0.42% |
57,728
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$327만 | 0.4% |
9,156
-772
| -8% | -US$30.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$326만 | 0.4% |
9,099
-379
| -4% | -US$15.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
37
Home Depot
HD
US$3502억
| US$298만 | 0.37% |
10,817
+1,433
| +15% | +US$42.3만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
38
Costco
COST
US$4724억
| US$291만 | 0.36% |
6,153
+1,571
| +34% | +US$81.7만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
39
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.3억
| US$284만 | 0.35% |
130,167
+44,888
| +53% | +US$107만 |
2022 Q2
1분기
|
|
40
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159억
| US$279만 | 0.34% |
+94,115
| 신규 | +US$306만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
41
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$275만 | 0.34% |
24,339
+615
| +3% | +US$7.77만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
42
First Merchants
FRME
US$25.8억
| US$266만 | 0.33% |
68,662
+6,062
| +10% | +US$24.1만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
43
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.2억
| US$255만 | 0.31% |
+50,480
| 신규 | +US$273만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
44
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$252만 | 0.31% |
63,080
-396
| -0.6% | -US$1.76만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
45
Park National Corp
PRK
US$32.5억
| US$240만 | 0.29% |
19,280
+1,677
| +10% | +US$21.7만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
46
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$223억
| US$240만 | 0.29% |
50,125
+16,373
| +49% | +US$90.1만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
47
Intuit
INTU
US$910억
| US$228만 | 0.28% |
5,874
+1,838
| +46% | +US$79.4만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$220만 | 0.27% |
13,434
-525
| -4% | -US$8.88만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
49
AT&T
T
US$1478억
| US$218만 | 0.27% |
142,260
+45,920
| +48% | +US$83.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
50
Texas Instruments
TXN
US$2747억
| US$214만 | 0.26% |
13,861
+1,578
| +13% | +US$26.5만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
BRR OpCo의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, BRR OpCo의 보유 포지션은 235개, 총액은 US$8.14억였으며 전 분기 US$8.41억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
BRR OpCo의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 69개 증가, 74개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Equity Factor ETF 주식으로, 1,612,985주를 보유했으며 가치는 US$3378만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3489만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- BRR OpCo의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares International Equity Factor ETF 주식으로, US$3378만 상당의 1,612,985주를 매수했어요.
- BRR OpCo 측이 2022년 3분기에 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- BRR OpCo의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$3489만예요.
- BRR OpCo 측은 2022년 3분기에 Algoma Steel 보유분을 전량 매도해 추정 US$2753만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BRR OpCo의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.14억 중 61% 비중을 차지해요.
- BRR OpCo 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- BRR OpCo의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$8.14억 규모가 됐어요.
2022년 11월 8일에 제출된 BRR OpCo의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.