Portfolio Solutions
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de Portfolio Solutions Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Portfolio Solutions Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2022
Q3 		US$ 5,96 mi Vender
425.556
-12.144
-3% -US$ 189 mil 0,75% 18
2022
Q2 		US$ 6,45 mi Vender
437.700
-15.387
-3% -US$ 247 mil 0,82% 15
2022
Q1 		US$ 8,06 mi Vender
453.087
-4.431
-1% -US$ 77,8 mil 1,03% 10
2021
Q4 		US$ 8,62 mi Vender
457.518
-4.548
-1% -US$ 83,7 mil 1,04% 9
2021
Q3 		US$ 8 mi Vender
462.066
-17.520
-4% -US$ 312 mil 0,99% 9
2021
Q2 		US$ 8,56 mi Vender
479.586
-30.858
-6% -US$ 522 mil 1% 9
2021
Q1 		US$ 8,23 mi Vender
510.444
-11.208
-2% -US$ 177 mil 1% 9
2020
Q4 		US$ 7,91 mi Comprar
521.652
+25.332
+5% +US$ 361 mil 1,04% 9
2020
Q3 		US$ 6,59 mi Comprar
496.320
+20.040
+4% +US$ 264 mil 0,92% 12
2020
Q2 		US$ 5,83 mi Comprar
476.280
+155.352
+48% +US$ 1,79 mi 0,83% 12
2020
Q1 		US$ 3,23 mi Comprar
320.928
+28.860
+10% +US$ 349 mil 0,52% 11
2019
Q4 		US$ 3,74 mi Comprar
292.068
+17.478
+6% +US$ 214 mil 0,5% 11
2019
Q3 		US$ 3,25 mi Vender
274.590
-334.638
-55% -US$ 3,95 mi 0,47% 9
2019
Q2 		US$ 7,16 mi Vender
609.228
-64.386
-10% -US$ 743 mil 1% 7
2019
Q1 		US$ 7,64 mi Comprar
673.614
+41.832
+7% +US$ 457 mil 1,08% 7
2018
Q4 		US$ 6,31 mi Comprar
631.782
+255.684
+68% +US$ 2,76 mi 0,97% 7
2018
Q3 		US$ 4,42 mi Vender
376.098
-3.588
-0,9% -US$ 41,4 mil 0,61% 7
2018
Q2 		US$ 4,18 mi Vender
379.686
-380.142
-50% -US$ 4,16 mi 0,57% 8
2018
Q1 		US$ 8,08 mi Vender
759.828
-63.840
-8% -US$ 701 mil 1,1% 7
2017
Q4 		US$ 8,86 mi Comprar
823.668
+22.026
+3% +US$ 231 mil 1,15% 7
2017
Q3 		US$ 8,14 mi Comprar
801.642
+2.688
+0,3% +US$ 26,7 mil 1,1% 7
2017
Q2 		US$ 7,78 mi Comprar
798.954
+40.044
+5% +US$ 387 mil 1,08% 7
2017
Q1 		US$ 7,22 mi Manter
758.910
– – 1,01% 7
2016
Q4 		US$ 6,85 mi Comprar
758.910
+77.178
+11% +US$ 680 mil 0,98% 7
2016
Q3 		US$ 5,94 mi Manter
681.732
– – 0,87% 6
2016
Q2 		US$ 5,72 mi Comprar
681.732
+1.962
+0,3% +US$ 16,3 mil 0,87% 6
2016
Q1 		US$ 5,58 mi Comprar
679.770
+579.846
+580% +US$ 4,51 mi 0,87% 6
2015
Q4 		US$ 817 mil Comprar
+99.924
Nova +US$ 824 mil 0,13% 10

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,94 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,4 bi 12,26% Retorno est. (1 ano)
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM de US$ 550 bi 43,33% Retorno est. (1 ano)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 901 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de US$ 364 mi 15,27% Retorno est. (1 ano)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)
RPGK
Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM de US$ 4,01 bi 11,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Portfolio Solutions em SCHB no T3 2022

Portfolio Solutions reduziu sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 2,8% no T3 2022, vendendo aproximadamente US$ 189 mil e ficando com 425.556 ações avaliadas em US$ 5,96 mi. A posição representa 0,75% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

Portfolio Solutions informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T4 2015 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,86 mi em T4 2017. 856 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T3 2022.

  • Em T3 2022, Portfolio Solutions detinha 425.556 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 5,96 mi.
  • Portfolio Solutions vendeu 12.144 ações de Schwab US Broad Market ETF em T3 2022, por um valor estimado de US$ 189 mil.
  • Schwab US Broad Market ETF representou 0,75% da carteira de Portfolio Solutions em T3 2022, sua posição nº 18.
  • Portfolio Solutions informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T4 2015 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Broad Market ETF de Portfolio Solutions atingiu o pico de US$ 8,86 mi em T4 2017.
  • 856 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Portfolio Solutions referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.