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Kore Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.54억
회전율
24%
1년 추정 수익률
17.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.68%
1년 예상 수익률
-17.38%
3년 예상 수익률
+35.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.54억
AUM 성장
-US$9514만
(-15%)
자금 흐름
-US$7480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.08%
보유액
325
신규
16
증가
90
축소
103
청산됨
62
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$968만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$473만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$259만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$123만 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinterest
PINS
|
+US$1148만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1020만 |
| 3 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$691만 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$620만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$619만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.56% |
| 2 | 정보기술 | 11.46% |
| 3 | 에너지 | 10.12% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 임의소비재 | 5.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Uber
UBER
US$1401억
| US$450만 | 0.81% |
169,948
+4,117
| +2% | +US$11.4만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$434만 | 0.78% |
45,120
-1,780
| -4% | -US$19.9만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
28
Texas Pacific Land
TPL
US$188억
| US$426만 | 0.77% |
21,582
-6,912
| -24% | -US$133만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
29
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.2억
| US$425만 | 0.77% |
262,641
+8,225
| +3% | +US$14.6만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
30
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
| US$414만 | 0.75% |
42,556
-45
| -0.1% | -US$4.74천 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$391만 | 0.71% |
44,761
-1,489
| -3% | -US$13.6만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$387만 | 0.7% |
28,510
-1,416
| -5% | -US$23만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
33
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$149억
| US$380만 | 0.69% |
56,877
-627
| -1% | -US$4.59만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
34
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$453억
| US$375만 | 0.68% |
73,251
-1,514
| -2% | -US$8.43만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$368만 | 0.66% |
27,221
-527
| -2% | -US$7.84만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$362만 | 0.65% |
37,832
+3,632
| +11% | +US$40.3만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$346만 | 0.62% |
12,944
-63
| -0.5% | -US$1.79만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
38
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$404억
| US$344만 | 0.62% |
95,594
+68,614
| +254% | +US$259만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
39
Kinder Morgan
KMI
US$667억
| US$331만 | 0.6% |
198,838
-43,380
| -18% | -US$77.1만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
40
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15억
| US$331만 | 0.6% |
118,854
-3,125
| -3% | -US$9.31만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
41
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$325만 | 0.59% |
8
| – | – |
2018 Q4
15개 분기
|
|
42
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$325만 | 0.59% |
134,821
-69,226
| -34% | -US$175만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$316만 | 0.57% |
30,218
-461
| -2% | -US$5.29만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
44
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$295만 | 0.53% |
101,185
+2,950
| +3% | +US$9.6만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
45
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$499억
| US$280만 | 0.51% |
23,162
+2,559
| +12% | +US$33만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
46
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$224억
| US$263만 | 0.48% |
53,850
+5,497
| +11% | +US$29.4만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
47
Plains All American Pipeline
PAA
US$169억
| US$261만 | 0.47% |
248,021
-53,166
| -18% | -US$59.4만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1346억
| US$254만 | 0.46% |
66,096
+8,896
| +16% | +US$39.1만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
49
Blackstone
BX
US$956억
| US$254만 | 0.46% |
30,332
-348
| -1% | -US$3.37만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$250만 | 0.45% |
19,812
-122
| -0.6% | -US$1.73만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
CCMD
SIMS
RTS
KCM
Kore Private Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Kore Private Wealth의 보유 포지션은 325개, 총액은 US$5.54억였으며 전 분기 US$6.49억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Kore Private Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$7480만 규모를 회수했으며, 62개 포지션을 청산하고 103개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pinterest 주식으로, 추정 US$1148만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kore Private Wealth 측은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF에 US$966만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kore Private Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, US$966만 상당의 162,821주를 매수했어요.
- Kore Private Wealth 측이 2022년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$473만 규모예요.
- Kore Private Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$691만예요.
- Kore Private Wealth 측은 2022년 3분기에 Pinterest 보유분을 전량 매도해 추정 US$1148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kore Private Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.54억 중 42% 비중을 차지해요.
- Kore Private Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- Kore Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$5.54억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Kore Private Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.