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Kore Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 554 mi
Giro
24%
Retorno est. (1 ano)
17,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,68%
Retorno est. (1 ano)
-17,38%
Retorno est. (3 anos)
+35,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 554 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 95,1 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 74,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,08%
Posição
325
Nova
16
Aumentada
90
Reduzida
103
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,73 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinterest
PINS
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$ 6,91 mi |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$ 6,2 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 6,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,56% |
| 2 | Tecnologia | 11,46% |
| 3 | Energia | 10,12% |
| 4 | Financeiro | 6,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 4,5 mi | 0,81% |
169.948
+4.117
| +2% | +US$ 114 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 4,34 mi | 0,78% |
45.120
-1.780
| -4% | -US$ 199 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
28
Texas Pacific Land
TPL
US$ 20,1 bi
| US$ 4,26 mi | 0,77% |
21.582
-6.912
| -24% | -US$ 1,33 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
29
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,93 bi
| US$ 4,25 mi | 0,77% |
262.641
+8.225
| +3% | +US$ 146 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
30
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,17 bi
| US$ 4,14 mi | 0,75% |
42.556
-45
| -0,1% | -US$ 4,74 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 3,91 mi | 0,71% |
44.761
-1.489
| -3% | -US$ 136 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,87 mi | 0,7% |
28.510
-1.416
| -5% | -US$ 230 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
33
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 3,8 mi | 0,69% |
56.877
-627
| -1% | -US$ 45,9 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
34
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 3,75 mi | 0,68% |
73.251
-1.514
| -2% | -US$ 84,3 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 3,68 mi | 0,66% |
27.221
-527
| -2% | -US$ 78,4 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 3,62 mi | 0,65% |
37.832
+3.632
| +11% | +US$ 403 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 3,46 mi | 0,62% |
12.944
-63
| -0,5% | -US$ 17,9 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
38
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 3,44 mi | 0,62% |
95.594
+68.614
| +254% | +US$ 2,59 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
39
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 3,31 mi | 0,6% |
198.838
-43.380
| -18% | -US$ 771 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
40
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 3,31 mi | 0,6% |
118.854
-3.125
| -3% | -US$ 93,1 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 3,25 mi | 0,59% |
8
| – | – |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
42
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 3,25 mi | 0,59% |
134.821
-69.226
| -34% | -US$ 1,75 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 3,16 mi | 0,57% |
30.218
-461
| -2% | -US$ 52,9 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
44
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,64 bi
| US$ 2,95 mi | 0,53% |
101.185
+2.950
| +3% | +US$ 95,9 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
45
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 2,8 mi | 0,51% |
23.162
+2.559
| +12% | +US$ 330 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
46
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 2,63 mi | 0,48% |
53.850
+5.497
| +11% | +US$ 294 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
47
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,3 bi
| US$ 2,61 mi | 0,47% |
248.021
-53.166
| -18% | -US$ 594 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 2,54 mi | 0,46% |
66.096
+8.896
| +16% | +US$ 391 mil |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
49
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 2,54 mi | 0,46% |
30.332
-348
| -1% | -US$ 33,7 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 2,5 mi | 0,45% |
19.812
-122
| -0,6% | -US$ 17,3 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCMD
SIMS
RTS
KCM
Revisão da carteira de Kore Private Wealth no T3 2022
No T3 2022, Kore Private Wealth detinha 325 posições no valor de US$ 554 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 649 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Kore Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 74,8 mi em T3 2022, encerrando 62 posições e reduzindo 103 participações. Sua saída mais significativa foi Pinterest, uma posição estimada em US$ 11,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, Kore Private Wealth abriu uma nova posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no valor de US$ 9,7 mi.
- A maior compra de Kore Private Wealth no T3 2022 foi First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 162.821 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Kore Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 4,73 mi.
- A maior redução de Kore Private Wealth em T3 2022 foi em Vanguard Russell 3000 ETF, com um corte estimado de US$ 6,91 mi.
- Kore Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Pinterest no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Kore Private Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 554 mi no T3 2022.
- Kore Private Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 62 em T3 2022.
- O valor da carteira de Kore Private Wealth caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 554 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kore Private Wealth referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.