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Spectrum Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 460 M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
10.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.22%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 460 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.6 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.72%
Posición
260
Nuevas
16
Aumentadas
62
Reducidas
29
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 5.57 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 5.82 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 5.81 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 5.78 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.22% |
| 2 | Tecnología | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 5.12% |
| 4 | Salud | 4.72% |
| 5 | Energía | 4.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 5.96 M | 1.29% |
165,464
-74,282
| -31% | -USD 2.81 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
27
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 5.73 M | 1.25% |
22,282
+197
| +0.9% | +USD 56.9 k |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 5.57 M | 1.21% |
20,868
+2,523
| +14% | +USD 718 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 5.45 M | 1.18% |
62,502
+50,519
| +422% | +USD 4.91 M |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 5.26 M | 1.14% |
54,993
+10,193
| +23% | +USD 1.13 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
31
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 4.98 M | 1.08% |
+152,112
| Nuevas | +USD 5.57 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
32
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3388 M
| USD 4.83 M | 1.05% |
95,322
+22,941
| +32% | +USD 1.25 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
33
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 4.48 M | 0.97% |
73,666
+725
| +1% | +USD 46.3 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 4.16 M | 0.9% |
30,991
+228
| +0.7% | +USD 32.7 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
35
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 3.85 M | 0.84% |
17,469
+349
| +2% | +USD 78.2 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
36
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.4 mil M
| USD 3.56 M | 0.77% |
+97,397
| Nuevas | +USD 3.71 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
37
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 3.55 M | 0.77% |
44,973
+15,190
| +51% | +USD 1.28 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 3.24 M | 0.7% |
23,938
+11,889
| +99% | +USD 1.77 M |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 124 mil M
| USD 3.18 M | 0.69% |
143,598
+3
| +0% | +USD 73 |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
40
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 3.04 M | 0.66% |
26,917
-83
| -0.3% | -USD 10.5 k |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
41
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 2.97 M | 0.65% |
26,476
+251
| +1% | +USD 31.1 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
42
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 2.91 M | 0.63% |
239,960
+86,920
| +57% | +USD 1.37 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
43
Mueller Industries
MLI
USD 12 mil M
| USD 2.81 M | 0.61% |
188,892
+48,460
| +35% | +USD 753 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
44
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.6 mil M
| USD 2.78 M | 0.6% |
42,090
+17,980
| +75% | +USD 1.3 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
45
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 2.76 M | 0.6% |
41,392
+1,093
| +3% | +USD 80.1 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
46
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| USD 2.69 M | 0.58% |
+50,778
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
47
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.6 mil M
| USD 2.68 M | 0.58% |
146,900
-4,500
| -3% | -USD 90.9 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
48
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.3 mil M
| USD 2.64 M | 0.57% |
25,189
-11,562
| -31% | -USD 1.31 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2361 M
| USD 2.41 M | 0.52% |
+15,841
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
50
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4031 M
| USD 2.4 M | 0.52% |
74,464
+29,516
| +66% | +USD 1.07 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KCM
RTS
SIMS
CCMD
Revisión del portafolio de Spectrum Management Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Spectrum Management Group mantenía 260 posiciones por un valor de USD 460 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 425 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Spectrum Management Group destinó USD 61 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 62 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152,112 acciones con un valor de USD 4.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 5.82 M.
- La mayor compra de Spectrum Management Group en T3 2022 fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152,112 acciones por un valor de USD 4.98 M.
- Spectrum Management Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de Spectrum Management Group durante T3 2022 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 5.82 M.
- Spectrum Management Group cerró por completo su posición en Devon Energy en T3 2022, con una venta estimada de USD 5.81 M.
- Las diez principales posiciones de Spectrum Management Group representan 45% de su cartera de USD 460 M en T3 2022.
- Spectrum Management Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Spectrum Management Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 460 M.
Según el Informe 13F de Spectrum Management Group correspondiente a T3 2022, presentado el 1 nov 2022.