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Spectrum Management Group Portfolio-Positionen
AUM
460 Mio. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,6 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,72 %
Position
260
Neu
16
Aufgestockt
62
Reduziert
29
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,98 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+5,57 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+4,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+5,82 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+5,81 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+5,78 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,22 % |
| 2 | Technologie | 12,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,72 % |
| 5 | Energie | 4,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,2 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,02 % |
1.102
-341
| -24 % | -31.620 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
127
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,02 % |
608
| – | – |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
128
Evolv Technologies
EVLV
707 Mio. $
| 85.000 $ | 0,02 % |
40.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
129
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,02 % |
840
| – | – |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
130
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,02 % |
295
| – | – |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
131
Teledyne Technologies
TDY
29,6 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,02 % |
240
| – | – |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
132
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 81.000 $ | 0,02 % |
247
| – | – |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
133
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,02 % |
930
| – | – |
2015 Q2
29 Quartale
|
|
134
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
464 Mio. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
1.195
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
135
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
710
| – | – |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
136
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
668
+486
| +267 % | +48.672 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
137
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
1.107
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
138
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
1.586
| – | – |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
139
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
738
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
140
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,35 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
1.870
-1.177
| -39 % | -34.482 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
|
ATVI
141
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 52.000 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
142
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
143
Pure Cycle
PCYO
261 Mio. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
6.046
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
144
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
524
-500
| -49 % | -49.772 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
145
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
925
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
146
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
303 Mio. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
2.344
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
147
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
1.154
+460
| +66 % | +19.017 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
148
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
900
-568
| -39 % | -28.148 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
149
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
550
| – | – |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
150
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
RTS
SIMS
CCMD
Portfolio-Rückblick von Spectrum Management Group für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Spectrum Management Group 260 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 425 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Spectrum Management Group investierte 61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 5,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Spectrum Management Group im Q3 2022 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
- Spectrum Management Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spectrum Management Group im Q3 2022 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,82 Mio. $.
- Spectrum Management Group hat seine Position in Devon Energy im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spectrum Management Group machen im Q3 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
- Spectrum Management Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Spectrum Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 460 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spectrum Management Group für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .