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Spectrum Management Group Portfolio-Positionen
AUM
460 Mio. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,6 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,72 %
Position
260
Neu
16
Aufgestockt
62
Reduziert
29
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,98 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+5,57 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+4,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+5,82 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+5,81 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+5,78 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,22 % |
| 2 | Technologie | 12,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,72 % |
| 5 | Energie | 4,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Texas Pacific Land
TPL
20,1 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
177
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
426
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
178
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
179
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
180
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
181
SLR Investment Corp
SLRC
623 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.055
| – | – |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
182
Costco
COST
490 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
183
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +11.106 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
184
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,81 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
185
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,41 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
186
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,88 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
499
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
187
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
188
BP
BP
118 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
189
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,66 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
490
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
|
ARGO
190
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
577
| – | – |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
191
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
202
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
192
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
193
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
194
International Tower Hill Mines
THM
343 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
17.750
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
195
374Water
SCWO
36,3 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+284
| Neu | +8.306 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
196
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
197
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
198
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
288
-178.584
| -100 % | -5,48 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
199
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
200
Zoom
ZM
29,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
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CCMD
Portfolio-Rückblick von Spectrum Management Group für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Spectrum Management Group 260 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 425 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Spectrum Management Group investierte 61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 5,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Spectrum Management Group im Q3 2022 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
- Spectrum Management Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spectrum Management Group im Q3 2022 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,82 Mio. $.
- Spectrum Management Group hat seine Position in Devon Energy im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spectrum Management Group machen im Q3 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
- Spectrum Management Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Spectrum Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 460 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spectrum Management Group für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .