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Spectrum Management Group Portfolio-Positionen
AUM
460 Mio. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,6 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,72 %
Position
260
Neu
16
Aufgestockt
62
Reduziert
29
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,98 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+5,57 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+4,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+5,82 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+5,81 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+5,78 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,22 % |
| 2 | Technologie | 12,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,72 % |
| 5 | Energie | 4,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
202
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
203
Dow Inc
DOW
24 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
204
Rivian
RIVN
18,7 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
205
Nicht mehr gelistet
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
206
Antero Midstream
AM
9,6 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
207
American Resources Corp
AREC
110 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
208
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
209
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
210
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
327 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
333
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
211
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
212
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
627 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
213
BrightSpire Capital
BRSP
389 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
580
| – | – |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
214
Cenovus Energy
CVE
52,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
233
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
215
Nicht mehr gelistet
Diamond Hill
DHIL
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
216
iShares Europe ETF
IEV
1,59 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
217
Keysight
KEYS
51,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
218
Blue Owl Capital
OBDC
5,34 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
340
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
219
Oxford Lane Capital
OXLC
493 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
220
SAB Biotherapeutics
SABS
277 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
503
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
221
USA Compression Partners
USAC
3,64 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
222
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
36
-26.888
| -100 % | -2,49 Mio. $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
223
Motorola Solutions
MSI
87,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
224
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
225
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,84 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
163
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
RTS
SIMS
CCMD
Portfolio-Rückblick von Spectrum Management Group für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Spectrum Management Group 260 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 425 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Spectrum Management Group investierte 61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 5,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Spectrum Management Group im Q3 2022 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
- Spectrum Management Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spectrum Management Group im Q3 2022 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,82 Mio. $.
- Spectrum Management Group hat seine Position in Devon Energy im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spectrum Management Group machen im Q3 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
- Spectrum Management Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Spectrum Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 460 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spectrum Management Group für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .