ACG Wealths WisdomTree US MidCap Fund EZM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ACG Wealth Aktiendetails zu EZM Fondsaktivität für EZM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	3,81 Mio. $	Kaufen	86.665 +3.370	+4 %	+164.052 $	0,87 %	27
2022 Q2	3,83 Mio. $	Kaufen	83.295 +466	+0,6 %	+23.620 $	0,78 %	26
2022 Q1	4,53 Mio. $	Verkaufen	82.829 -5.852	-7 %	-317.489 $	0,86 %	27
2021 Q4	4,99 Mio. $	Verkaufen	88.681 -881	-1 %	-48.437 $	0,71 %	41
2021 Q3	4,66 Mio. $	Verkaufen	89.562 -2.355	-3 %	-123.921 $	0,61 %	50
2021 Q2	4,82 Mio. $	Verkaufen	91.917 -15.628	-15 %	-827.751 $	0,61 %	50
2021 Q1	5,48 Mio. $	Verkaufen	107.545 -4.510	-4 %	-216.394 $	0,73 %	39
2020 Q4	4,87 Mio. $	Verkaufen	112.055 -39.440	-26 %	-1,57 Mio. $	0,67 %	45
2020 Q3	5,18 Mio. $	Verkaufen	151.495 -31.477	-17 %	-1,08 Mio. $	0,78 %	32
2020 Q2	5,96 Mio. $	Kaufen	182.972 +17.972	+11 %	+547.704 $	0,97 %	22
2020 Q1	4,36 Mio. $	Verkaufen	165.000 -13.869	-8 %	-513.081 $	0,81 %	33
2019 Q4	7,53 Mio. $	Verkaufen	178.869 -53.015	-23 %	-2,16 Mio. $	1,12 %	17
2019 Q3	9,14 Mio. $	Verkaufen	231.884 -823	-0,4 %	-32.227 $	1,35 %	12
2019 Q2	9,31 Mio. $	Kaufen	232.707 +168.708	+264 %	+6,69 Mio. $	1,25 %	14
2019 Q1	2,52 Mio. $	Verkaufen	63.999 -2.904	-4 %	-112.236 $	0,34 %	71
2018 Q4	2,29 Mio. $	Verkaufen	66.903 -1.503	-2 %	-56.504 $	0,35 %	70
2018 Q3	2,83 Mio. $	Kaufen	+68.406	Neu	+2,84 Mio. $	0,37 %	64
2018 Q1	–	Verkaufen	-12.050	Geschlossen	-478.000 $	–	321
2017 Q4	478.000 $	Kaufen	+12.050	Neu	+462.722 $	0,07 %	206

Weitere Fonds mit EZM im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3LCM

3D/L Capital Management Hartford, Connecticut 308 Mio. $ AUM 13,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,9 Mrd. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts 630 Mio. $ AUM 9,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EZM-Position von ACG Wealth: Q3 2022 im Rückblick

ACG Wealth erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Fund (EZM) im Q3 2022 um 4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 164.052 $ und erhöhte die Position damit auf 86.665 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $. Die Position macht 0,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

ACG Wealth meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in EZM und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 9,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 121 von Wall St. Rank erfasste Fonds EZM.

Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 86.665 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Wert von 3,81 Mio. $.
ACG Wealth kaufte im Q3 2022 3.370 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im geschätzten Wert von 164.052 $.
WisdomTree US MidCap Fund machte in Q3 2022 0,87 % des Portfolios von ACG Wealth aus und war dessen Position auf Rang 27.
ACG Wealth meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WisdomTree US MidCap Fund und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von ACG Wealth in WisdomTree US MidCap Fund erreichte im Q2 2019 mit 9,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 121 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Fund.

Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .