ACG Wealth

ACG Wealth的 WisdomTree US MidCap Fund EZM 持股歷史

ACG Wealth的投資組合 EZM股票詳細資料 EZM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2022 Q3	US$381萬	買進	86,665 +3,370	+4%	+US$16.4萬	0.87%	27
2022 Q2	US$383萬	買進	83,295 +466	+0.6%	+US$2.36萬	0.78%	26
2022 Q1	US$453萬	賣出	82,829 -5,852	-7%	-US$31.7萬	0.86%	27
2021 Q4	US$499萬	賣出	88,681 -881	-1%	-US$4.84萬	0.71%	41
2021 Q3	US$466萬	賣出	89,562 -2,355	-3%	-US$12.4萬	0.61%	50
2021 Q2	US$482萬	賣出	91,917 -15,628	-15%	-US$82.8萬	0.61%	50
2021 Q1	US$548萬	賣出	107,545 -4,510	-4%	-US$21.6萬	0.73%	39
2020 Q4	US$487萬	賣出	112,055 -39,440	-26%	-US$157萬	0.67%	45
2020 Q3	US$518萬	賣出	151,495 -31,477	-17%	-US$108萬	0.78%	32
2020 Q2	US$596萬	買進	182,972 +17,972	+11%	+US$54.8萬	0.97%	22
2020 Q1	US$436萬	賣出	165,000 -13,869	-8%	-US$51.3萬	0.81%	33
2019 Q4	US$753萬	賣出	178,869 -53,015	-23%	-US$216萬	1.12%	17
2019 Q3	US$914萬	賣出	231,884 -823	-0.4%	-US$3.22萬	1.35%	12
2019 Q2	US$931萬	買進	232,707 +168,708	+264%	+US$669萬	1.25%	14
2019 Q1	US$252萬	賣出	63,999 -2,904	-4%	-US$11.2萬	0.34%	71
2018 Q4	US$229萬	賣出	66,903 -1,503	-2%	-US$5.65萬	0.35%	70
2018 Q3	US$283萬	買進	+68,406	新	+US$284萬	0.37%	64
2018 Q1	–	賣出	-12,050	已平倉	-US$47.8萬	–	321
2017 Q4	US$47.8萬	買進	+12,050	新	+US$46.3萬	0.07%	206

持有EZM的其他基金

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Truist Financial

Truist Financial Charlotte, North Carolina US$844億 AUM 20.16% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

3D/L Capital Management Hartford, Connecticut US$3.08億 AUM 13.67% 1年估算報酬率

Stratos Wealth Partners

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio US$97.9億 AUM 20.15% 1年估算報酬率

Davenport & Co Richmond, Virginia US$199億 AUM 12.67% 1年估算報酬率

Great Point Wealth Advisors

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts US$6.3億 AUM 9.77% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

ACG Wealth的EZM持股：2022年第3季回顧

ACG Wealth在2022年第3季將WisdomTree US MidCap Fund (EZM)持股增加4%，估計買進US$16.4萬，使持股增至86,665股，價值US$381萬。此持倉占投資組合的0.87%，排名第27名。

ACG Wealth於2017年第4季首次申報持有EZM，此後已有18個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第2季達到US$931萬的高峰。截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的121檔基金持有EZM。

截至2022年第3季，ACG Wealth持有WisdomTree US MidCap Fund 86,665股，價值US$381萬。
ACG Wealth在2022年第3季買進WisdomTree US MidCap Fund 3,370股，估計金額為US$16.4萬。
在2022年第3季，WisdomTree US MidCap Fund佔ACG Wealth投資組合的0.87%，是其第 #27大持倉。
ACG Wealth於2017年第4季首次申報持有WisdomTree US MidCap Fund，此後已有18個季度申報持有該股。
ACG Wealth對WisdomTree US MidCap Fund的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$931萬。
截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的121檔基金持有WisdomTree US MidCap Fund。

根據ACG Wealth的2022年第3季 13F申報資料，於2022年11月3日提交。