ACG Wealthの WisdomTree US MidCap Fund EZM 株式保有履歴

ACG Wealthのポートフォリオ EZMの株式詳細 EZMのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2022 Q3	$381万	買う	86,665 +3,370	+4%	+$16.4万	0.87%	27
2022 Q2	$383万	買う	83,295 +466	+0.6%	+$2.36万	0.78%	26
2022 Q1	$453万	売却	82,829 -5,852	-7%	-$31.7万	0.86%	27
2021 Q4	$499万	売却	88,681 -881	-1%	-$4.84万	0.71%	41
2021 Q3	$466万	売却	89,562 -2,355	-3%	-$12.4万	0.61%	50
2021 Q2	$482万	売却	91,917 -15,628	-15%	-$82.8万	0.61%	50
2021 Q1	$548万	売却	107,545 -4,510	-4%	-$21.6万	0.73%	39
2020 Q4	$487万	売却	112,055 -39,440	-26%	-$157万	0.67%	45
2020 Q3	$518万	売却	151,495 -31,477	-17%	-$108万	0.78%	32
2020 Q2	$596万	買う	182,972 +17,972	+11%	+$54.8万	0.97%	22
2020 Q1	$436万	売却	165,000 -13,869	-8%	-$51.3万	0.81%	33
2019 Q4	$753万	売却	178,869 -53,015	-23%	-$216万	1.12%	17
2019 Q3	$914万	売却	231,884 -823	-0.4%	-$3.22万	1.35%	12
2019 Q2	$931万	買う	232,707 +168,708	+264%	+$669万	1.25%	14
2019 Q1	$252万	売却	63,999 -2,904	-4%	-$11.2万	0.34%	71
2018 Q4	$229万	売却	66,903 -1,503	-2%	-$5.65万	0.35%	70
2018 Q3	$283万	買う	+68,406	新規	+$284万	0.37%	64
2018 Q1	–	売却	-12,050	解消	-$47.8万	–	321
2017 Q4	$47.8万	買う	+12,050	新規	+$46.3万	0.07%	206

EZMを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Truist Financial Charlotte, North Carolina $837億 AUM 27.22% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

3LCM

3D/L Capital Management Hartford, Connecticut $3.08億 AUM 13.67% 推定1年リターン

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio $99.3億 AUM 28.91% 推定1年リターン

Davenport & Co Richmond, Virginia $199億 AUM 12.67% 推定1年リターン

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts $6.3億 AUM 9.77% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

ACG WealthのEZM保有状況：2022年第3四半期の振り返り

2022年第3四半期に、ACG WealthはWisdomTree US MidCap Fund (EZM)の保有株数を4%増やしました。推定$16.4万相当を買い増し、保有株数は合計86,665株、評価額は$381万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.87% を占め、順位は #27 です。

ACG Wealthは2017年第4四半期にEZMの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。この保有株数は2019年第2四半期に$931万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する121本のファンドが、2022年第3四半期時点でEZMを保有しています。

ACG Wealthは2022年第3四半期時点で、WisdomTree US MidCap Fundを86,665株保有しており、その評価額は$381万でした。
ACG Wealthは2022年第3四半期にWisdomTree US MidCap Fundを3,370株購入しました。推定購入額は$16.4万です。
2022年第3四半期に、ACG Wealthのポートフォリオに占めるWisdomTree US MidCap Fundの割合は0.87%で、保有銘柄の中で第27位でした。
ACG Wealthは2017年第4四半期にWisdomTree US MidCap Fundの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
ACG WealthのWisdomTree US MidCap Fundの保有額は、2019年第2四半期に$931万でピークに達しました。
2022年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する121のファンドがWisdomTree US MidCap Fundを保有していました。

2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のACG Wealthの 13F報告書に基づいています。