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Kore Private Wealth

Kore Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 554 Mio. $ Umschlag 24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
554 Mio. $
AUM-Wachstum
-95,1 Mio. $
Kapitalfluss
-74,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,08 %
Position
325
Neu
16
Aufgestockt
90
Reduziert
103
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+9,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,73 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,59 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,23 Mio. $
5
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PINS-Symbol
Pinterest
PINS
+11,5 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+10,2 Mio. $
3
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+6,91 Mio. $
4
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+6,2 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,56 %
2 Technologie 11,46 %
3 Energie 10,12 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TAN-Symbol
101
Invesco Solar ETF
TAN
913 Mio. $
712.000 $ 0,13 %
9.667
– –
2018 Q4
15 Quartale
VIS-Symbol
102
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,77 Mrd. $
708.000 $ 0,13 %
4.492
+1.011
+29 % +176.072 $
2018 Q4
15 Quartale
VDC-Symbol
103
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,41 Mrd. $
695.000 $ 0,13 %
4.047
+150
+4 % +28.317 $
2018 Q4
15 Quartale
V-Symbol
104
Visa
V
784 Mrd. $
692.000 $ 0,13 %
3.896
-274
-7 % -55.757 $
2018 Q4
15 Quartale
VTHR-Symbol
105
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,8 Mrd. $
684.000 $ 0,12 %
4.245
-38.667
-90 % -6,91 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
106
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
677.000 $ 0,12 %
3.475
-120
-3 % -26.553 $
2018 Q4
15 Quartale
BBN-Symbol
107
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
885 Mio. $
663.000 $ 0,12 %
40.333
+3.300
+9 % +61.826 $
2018 Q4
15 Quartale
AVB-Symbol
108
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
651.000 $ 0,12 %
3.534
– –
2021 Q1
6 Quartale
VCR-Symbol
109
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,16 Mrd. $
651.000 $ 0,12 %
2.770
+1.060
+62 % +274.145 $
2019 Q3
12 Quartale
WMT-Symbol
110
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
650.000 $ 0,12 %
15.042
-1.344
-8 % -58.876 $
2018 Q4
15 Quartale
RSPT-Symbol
111
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,66 Mrd. $
631.000 $ 0,11 %
27.870
+4.690
+20 % +119.860 $
2022 Q2
1 Quartal
TMUS-Symbol
112
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
619.000 $ 0,11 %
4.612
-91
-2 % -12.779 $
2018 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
113
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
616.000 $ 0,11 %
13.870
+280
+2 % +14.304 $
2018 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
114
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
610.000 $ 0,11 %
15.260
-2.411
-14 % -106.966 $
2018 Q4
15 Quartale
XLRE-Symbol
115
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,43 Mrd. $
605.000 $ 0,11 %
16.806
-2.410
-13 % -100.948 $
2018 Q4
15 Quartale
AIA-Symbol
116
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,46 Mrd. $
601.000 $ 0,11 %
+12.042
Neu +704.297 $
2022 Q3
0 Quartale
IXP-Symbol
117
iShares Global Comm Services ETF
IXP
453 Mio. $
599.000 $ 0,11 %
+11.421
Neu +688.480 $
2022 Q3
0 Quartale
LMT-Symbol
118
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
595.000 $ 0,11 %
1.541
+44
+3 % +18.373 $
2018 Q4
15 Quartale
MA-Symbol
119
Mastercard
MA
569 Mrd. $
570.000 $ 0,1 %
2.005
+16
+0,8 % +5.304 $
2018 Q4
15 Quartale
ITA-Symbol
120
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
559.000 $ 0,1 %
18.393
– –
2018 Q4
15 Quartale
OPCH-Symbol
121
Option Care Health
OPCH
4,75 Mrd. $
559.000 $ 0,1 %
17.750
-500
-3 % -15.998 $
2019 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
122
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
558.000 $ 0,1 %
4.154
+375
+10 % +53.812 $
2019 Q3
12 Quartale
MAA-Symbol
123
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
556.000 $ 0,1 %
3.586
-16
-0,4 % -2.753 $
2018 Q4
15 Quartale
AON-Symbol
124
Aon
AON
70,7 Mrd. $
555.000 $ 0,1 %
2.071
-5
-0,2 % -1.413 $
2020 Q3
8 Quartale
APD-Symbol
125
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
547.000 $ 0,1 %
2.350
-38
-2 % -9.407 $
2018 Q4
15 Quartale
3 4
5
6 7

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CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGT Wealth Advisors
RGT Wealth Advisors Dallas, Texas 627 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTR Capital Management
BTR Capital Management Oakland, California 641 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kore Private Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Kore Private Wealth 325 Positionen im Wert von 554 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 649 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Kore Private Wealth zog im Q3 2022 netto 74,8 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pinterest – eine Position im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kore Private Wealth eine neue Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Wert von 9,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kore Private Wealth im Q3 2022 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 162.821 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kore Private Wealth im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,91 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Pinterest im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kore Private Wealth machen im Q3 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 554 Mio. $ aus.
  • Kore Private Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Kore Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 554 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kore Private Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .