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Kore Private Wealth

Kore Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 554 Mio. $ Umschlag 24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
554 Mio. $
AUM-Wachstum
-95,1 Mio. $
Kapitalfluss
-74,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,08 %
Position
325
Neu
16
Aufgestockt
90
Reduziert
103
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+9,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,73 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,59 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,23 Mio. $
5
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PINS-Symbol
Pinterest
PINS
+11,5 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+10,2 Mio. $
3
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+6,91 Mio. $
4
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+6,2 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,56 %
2 Technologie 11,46 %
3 Energie 10,12 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KIM-Symbol
151
Kimco Realty
KIM
17,1 Mrd. $
409.000 $ 0,07 %
22.226
– –
2020 Q2
9 Quartale
DDOG-Symbol
152
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
408.000 $ 0,07 %
4.590
-500
-10 % -50.354 $
2019 Q4
11 Quartale
TMO-Symbol
153
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
407.000 $ 0,07 %
803
-157
-16 % -87.862 $
2019 Q4
11 Quartale
VMRK-Symbol
154
Vivmark Residential
VMRK
50,3 Mrd. $
398.000 $ 0,07 %
5.917
-3.057
-34 % -226.039 $
2020 Q4
7 Quartale
FEZ-Symbol
155
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,23 Mrd. $
393.000 $ 0,07 %
12.788
+4.126
+48 % +142.158 $
2022 Q2
1 Quartal
BBIO-Symbol
156
BridgeBio Pharma
BBIO
15,4 Mrd. $
390.000 $ 0,07 %
39.243
+1.000
+3 % +10.390 $
2019 Q4
11 Quartale
ADI-Symbol
157
Analog Devices
ADI
195 Mrd. $
384.000 $ 0,07 %
2.758
+66
+2 % +10.436 $
2018 Q4
15 Quartale
IGM-Symbol
158
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,3 Mrd. $
376.000 $ 0,07 %
8.166
– –
2021 Q2
5 Quartale
HEDJ-Symbol
159
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,79 Mrd. $
370.000 $ 0,07 %
11.884
– –
2018 Q4
15 Quartale
NEE-Symbol
160
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
368.000 $ 0,07 %
4.694
-238
-5 % -20.191 $
2018 Q4
15 Quartale
APO-Symbol
161
Apollo Global Management
APO
73,5 Mrd. $
361.000 $ 0,07 %
7.761
+8
+0,1 % +439 $
2022 Q1
2 Quartale
IYH-Symbol
162
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,79 Mrd. $
361.000 $ 0,07 %
7.130
– –
2019 Q4
11 Quartale
MDLZ-Symbol
163
Mondelez International
MDLZ
83,7 Mrd. $
356.000 $ 0,06 %
6.486
-480
-7 % -29.814 $
2018 Q4
15 Quartale
ABNB-Symbol
164
Airbnb
ABNB
107 Mrd. $
355.000 $ 0,06 %
3.383
+263
+8 % +29.148 $
2021 Q2
5 Quartale
IEZ-Symbol
165
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
351 Mio. $
351.000 $ 0,06 %
24.382
-3.225
-12 % -50.527 $
2021 Q4
3 Quartale
ABT-Symbol
166
Abbott
ABT
190 Mrd. $
350.000 $ 0,06 %
3.617
+6
+0,2 % +640 $
2018 Q4
15 Quartale
SIRI-Symbol
167
SiriusXM
SIRI
10,8 Mrd. $
340.000 $ 0,06 %
5.950
– –
2018 Q4
15 Quartale
STWD-Symbol
168
Starwood Property Trust
STWD
4,32 Mrd. $
338.000 $ 0,06 %
18.569
+744
+4 % +16.850 $
2018 Q4
15 Quartale
WFC-Symbol
169
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
338.000 $ 0,06 %
8.408
+33
+0,4 % +1.418 $
2018 Q4
15 Quartale
RKLB-Symbol
170
Rocket Lab Corp
RKLB
43,1 Mrd. $
334.000 $ 0,06 %
82.164
– –
2022 Q1
2 Quartale
AGO-Symbol
171
Assured Guaranty
AGO
3,21 Mrd. $
330.000 $ 0,06 %
6.819
– –
2018 Q4
15 Quartale
VWO-Symbol
172
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
328.000 $ 0,06 %
8.989
+1.365
+18 % +55.425 $
2018 Q4
15 Quartale
ARES-Symbol
173
Ares Management
ARES
32,1 Mrd. $
327.000 $ 0,06 %
5.275
– –
2019 Q4
11 Quartale
QCOM-Symbol
174
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
327.000 $ 0,06 %
2.894
-128
-4 % -17.586 $
2019 Q4
11 Quartale
VNOM-Symbol
175
Viper Energy
VNOM
7,84 Mrd. $
324.000 $ 0,06 %
11.318
– –
2022 Q1
2 Quartale
5 6
7
8 9

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CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BTR Capital Management
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McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kore Private Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Kore Private Wealth 325 Positionen im Wert von 554 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 649 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Kore Private Wealth zog im Q3 2022 netto 74,8 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pinterest – eine Position im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kore Private Wealth eine neue Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Wert von 9,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kore Private Wealth im Q3 2022 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 162.821 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kore Private Wealth im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,91 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Pinterest im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kore Private Wealth machen im Q3 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 554 Mio. $ aus.
  • Kore Private Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Kore Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 554 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kore Private Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .