Wir sind mit live! Mehr erfahren
Kore Private Wealth

Kore Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 554 Mio. $ Umschlag 24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
554 Mio. $
AUM-Wachstum
-95,1 Mio. $
Kapitalfluss
-74,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,08 %
Position
325
Neu
16
Aufgestockt
90
Reduziert
103
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+9,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,73 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,59 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,23 Mio. $
5
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PINS-Symbol
Pinterest
PINS
+11,5 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+10,2 Mio. $
3
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+6,91 Mio. $
4
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+6,2 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,56 %
2 Technologie 11,46 %
3 Energie 10,12 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPOT-Symbol
201
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
267.000 $ 0,05 %
+3.097
Neu +331.415 $
2022 Q3
0 Quartale
DLTR-Symbol
202
Dollar Tree
DLTR
26 Mrd. $
265.000 $ 0,05 %
+1.946
Neu +302.812 $
2022 Q3
0 Quartale
GD-Symbol
203
General Dynamics
GD
97,9 Mrd. $
262.000 $ 0,05 %
1.234
-5
-0,4 % -1.130 $
2021 Q1
6 Quartale
VMW
204
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
261.000 $ 0,05 %
2.452
– –
2021 Q4
3 Quartale
ACWI-Symbol
205
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,2 Mrd. $
260.000 $ 0,05 %
3.343
-21
-0,6 % -1.814 $
2018 Q4
15 Quartale
HYT-Symbol
206
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,52 Mrd. $
259.000 $ 0,05 %
+30.269
Neu +289.877 $
2022 Q3
0 Quartale
LBAI-Symbol
207
Nicht mehr gelistet
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
259.000 $ 0,05 %
16.198
– –
2018 Q4
15 Quartale
AMGN-Symbol
208
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
258.000 $ 0,05 %
1.143
+1
+0,1 % +242 $
2019 Q3
12 Quartale
CRM-Symbol
209
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
256.000 $ 0,05 %
1.777
+322
+22 % +54.600 $
2019 Q4
11 Quartale
IBB-Symbol
210
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
256.000 $ 0,05 %
2.188
-66
-3 % -8.196 $
2022 Q2
1 Quartal
SNOW-Symbol
211
Snowflake
SNOW
102 Mrd. $
255.000 $ 0,05 %
1.499
-607
-29 % -100.501 $
2020 Q4
7 Quartale
WLY-Symbol
212
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,52 Mrd. $
255.000 $ 0,05 %
6.800
– –
2020 Q4
7 Quartale
DELL-Symbol
213
Dell
DELL
216 Mrd. $
253.000 $ 0,05 %
7.407
– –
2019 Q4
11 Quartale
C-Symbol
214
Citigroup
C
204 Mrd. $
251.000 $ 0,05 %
6.012
-375
-6 % -18.527 $
2018 Q4
15 Quartale
ADP-Symbol
215
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
249.000 $ 0,05 %
1.100
+4
+0,4 % +944 $
2020 Q4
7 Quartale
ESQ-Symbol
216
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,6 Mrd. $
249.000 $ 0,05 %
6.625
– –
2019 Q1
14 Quartale
NOW-Symbol
217
ServiceNow
NOW
105 Mrd. $
249.000 $ 0,05 %
3.295
-295
-8 % -26.566 $
2019 Q4
11 Quartale
MS-Symbol
218
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
248.000 $ 0,04 %
3.141
-215
-6 % -18.122 $
2020 Q4
7 Quartale
TXN-Symbol
219
Texas Instruments
TXN
273 Mrd. $
247.000 $ 0,04 %
1.598
+30
+2 % +5.031 $
2019 Q4
11 Quartale
TEVA-Symbol
220
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,1 Mrd. $
245.000 $ 0,04 %
30.310
-120
-0,4 % -1.061 $
2022 Q1
2 Quartale
AME-Symbol
221
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
244.000 $ 0,04 %
2.150
+6
+0,3 % +719 $
2019 Q4
11 Quartale
F-Symbol
222
Ford
F
47,5 Mrd. $
236.000 $ 0,04 %
21.053
+4.918
+30 % +68.826 $
2018 Q4
15 Quartale
AXP-Symbol
223
American Express
AXP
214 Mrd. $
234.000 $ 0,04 %
1.732
-246
-12 % -37.236 $
2020 Q4
7 Quartale
OTIS-Symbol
224
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
233.000 $ 0,04 %
3.659
-79
-2 % -5.780 $
2020 Q2
9 Quartale
EEMA-Symbol
225
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
765 Mio. $
231.000 $ 0,04 %
4.027
-1.206
-23 % -78.768 $
2022 Q2
1 Quartal
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGT Wealth Advisors
RGT Wealth Advisors Dallas, Texas 627 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTR Capital Management
BTR Capital Management Oakland, California 641 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kore Private Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Kore Private Wealth 325 Positionen im Wert von 554 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 649 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Kore Private Wealth zog im Q3 2022 netto 74,8 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pinterest – eine Position im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kore Private Wealth eine neue Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Wert von 9,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kore Private Wealth im Q3 2022 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 162.821 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kore Private Wealth im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,91 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Pinterest im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kore Private Wealth machen im Q3 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 554 Mio. $ aus.
  • Kore Private Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Kore Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 554 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kore Private Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .