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Kore Private Wealth

Kore Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 554 Mio. $ Umschlag 24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
554 Mio. $
AUM-Wachstum
-95,1 Mio. $
Kapitalfluss
-74,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,08 %
Position
325
Neu
16
Aufgestockt
90
Reduziert
103
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+9,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,73 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,59 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,23 Mio. $
5
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PINS-Symbol
Pinterest
PINS
+11,5 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+10,2 Mio. $
3
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+6,91 Mio. $
4
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+6,2 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,56 %
2 Technologie 11,46 %
3 Energie 10,12 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEJ-Symbol
176
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
367 Mio. $
322.000 $ 0,06 %
9.304
– –
2020 Q2
9 Quartale
PM-Symbol
177
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
319.000 $ 0,06 %
3.847
-791
-17 % -75.437 $
2018 Q4
15 Quartale
KRE-Symbol
178
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,71 Mrd. $
316.000 $ 0,06 %
5.369
-690
-11 % -43.150 $
2021 Q4
3 Quartale
XLC-Symbol
179
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
315.000 $ 0,06 %
6.576
-2.112
-24 % -116.185 $
2018 Q4
15 Quartale
PNC-Symbol
180
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
311.000 $ 0,06 %
2.082
-106
-5 % -17.172 $
2018 Q4
15 Quartale
OCSL-Symbol
181
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,07 Mrd. $
310.000 $ 0,06 %
17.214
+8.214
+91 % +167.173 $
2022 Q1
2 Quartale
ESG-Symbol
182
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
137 Mio. $
308.000 $ 0,06 %
3.580
– –
2021 Q3
4 Quartale
AMD-Symbol
183
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
298.000 $ 0,05 %
4.710
+1.070
+29 % +91.107 $
2019 Q4
11 Quartale
MCK-Symbol
184
McKesson
MCK
124 Mrd. $
297.000 $ 0,05 %
875
+49
+6 % +17.010 $
2021 Q4
3 Quartale
CYRX-Symbol
185
CryoPort
CYRX
1,02 Mrd. $
295.000 $ 0,05 %
12.100
– –
2020 Q1
10 Quartale
CVS-Symbol
186
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
294.000 $ 0,05 %
3.086
+395
+15 % +39.099 $
2022 Q2
1 Quartal
D-Symbol
187
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
292.000 $ 0,05 %
4.221
-133
-3 % -10.736 $
2018 Q4
15 Quartale
KMB-Symbol
188
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
291.000 $ 0,05 %
2.586
+81
+3 % +10.534 $
2018 Q4
15 Quartale
CGW-Symbol
189
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,05 Mrd. $
285.000 $ 0,05 %
6.945
– –
2018 Q4
15 Quartale
CIVI-Symbol
190
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
284.000 $ 0,05 %
4.945
– –
2022 Q2
1 Quartal
ADBE-Symbol
191
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
281.000 $ 0,05 %
1.020
-454
-31 % -171.783 $
2019 Q4
11 Quartale
CARR-Symbol
192
Carrier Global
CARR
44,5 Mrd. $
281.000 $ 0,05 %
7.915
-53
-0,7 % -2.087 $
2020 Q4
7 Quartale
KREF-Symbol
193
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
307 Mio. $
280.000 $ 0,05 %
17.220
-2.013
-10 % -37.913 $
2018 Q4
15 Quartale
EMR-Symbol
194
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
278.000 $ 0,05 %
3.799
-179
-4 % -14.867 $
2018 Q4
15 Quartale
FBP-Symbol
195
First Bancorp
FBP
3,9 Mrd. $
274.000 $ 0,05 %
19.995
– –
2018 Q4
15 Quartale
LIN-Symbol
196
Linde
LIN
240 Mrd. $
273.000 $ 0,05 %
1.013
+132
+15 % +37.912 $
2019 Q4
11 Quartale
GBDC-Symbol
197
Golub Capital BDC
GBDC
3,24 Mrd. $
271.000 $ 0,05 %
21.900
– –
2018 Q4
15 Quartale
CWI-Symbol
198
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
270.000 $ 0,05 %
12.747
-119.359
-90 % -2,81 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
HEFA-Symbol
199
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,7 Mrd. $
270.000 $ 0,05 %
9.022
– –
2021 Q2
5 Quartale
SYY-Symbol
200
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
269.000 $ 0,05 %
3.806
+37
+1 % +3.082 $
2018 Q4
15 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGT Wealth Advisors
RGT Wealth Advisors Dallas, Texas 627 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTR Capital Management
BTR Capital Management Oakland, California 641 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kore Private Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Kore Private Wealth 325 Positionen im Wert von 554 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 649 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Kore Private Wealth zog im Q3 2022 netto 74,8 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pinterest – eine Position im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kore Private Wealth eine neue Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Wert von 9,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kore Private Wealth im Q3 2022 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 162.821 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kore Private Wealth im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,91 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Pinterest im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kore Private Wealth machen im Q3 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 554 Mio. $ aus.
  • Kore Private Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Kore Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 554 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kore Private Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .