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Kore Private Wealth

Kore Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 554 Mio. $ Umschlag 24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
554 Mio. $
AUM-Wachstum
-95,1 Mio. $
Kapitalfluss
-74,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,08 %
Position
325
Neu
16
Aufgestockt
90
Reduziert
103
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+9,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,73 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,59 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,23 Mio. $
5
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PINS-Symbol
Pinterest
PINS
+11,5 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+10,2 Mio. $
3
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+6,91 Mio. $
4
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+6,2 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,56 %
2 Technologie 11,46 %
3 Energie 10,12 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
126
Intel
INTC
317 Mrd. $
547.000 $ 0,1 %
21.216
-40
-0,2 % -1.364 $
2018 Q4
15 Quartale
Y
127
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
540.000 $ 0,1 %
643
– –
2018 Q4
15 Quartale
ATVI
128
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
538.000 $ 0,1 %
7.241
+5
+0,1 % +391 $
2021 Q3
4 Quartale
LYV-Symbol
129
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
533.000 $ 0,1 %
7.003
+100
+1 % +8.957 $
2018 Q4
15 Quartale
ARCC-Symbol
130
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
529.000 $ 0,1 %
31.350
-9.636
-24 % -186.307 $
2018 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
131
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
529.000 $ 0,1 %
43.570
+3.830
+10 % +60.550 $
2019 Q4
11 Quartale
VDE-Symbol
132
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
527.000 $ 0,1 %
5.186
-2.320
-31 % -246.771 $
2022 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
133
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
524.000 $ 0,09 %
9.354
+3
+0 % +186 $
2018 Q4
15 Quartale
ME-Symbol
134
Nicht mehr gelistet
23andMe Holding Co
ME
522.000 $ 0,09 %
9.120
– –
2022 Q1
2 Quartale
MRK-Symbol
135
Merck
MRK
364 Mrd. $
501.000 $ 0,09 %
5.816
-51
-0,9 % -4.553 $
2018 Q4
15 Quartale
UPS-Symbol
136
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
501.000 $ 0,09 %
3.101
+4
+0,1 % +757 $
2018 Q4
15 Quartale
UNH-Symbol
137
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
499.000 $ 0,09 %
987
+17
+2 % +8.939 $
2018 Q4
15 Quartale
CBL-Symbol
138
CBL Properties
CBL
1,69 Mrd. $
498.000 $ 0,09 %
19.444
– –
2021 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
139
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
476.000 $ 0,09 %
9.040
-1.120
-11 % -65.862 $
2018 Q4
15 Quartale
IWM-Symbol
140
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
476.000 $ 0,09 %
2.885
+1.085
+60 % +197.897 $
2019 Q4
11 Quartale
SPMD-Symbol
141
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
469.000 $ 0,08 %
12.158
– –
2021 Q2
5 Quartale
HSIC-Symbol
142
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
462.000 $ 0,08 %
7.021
– –
2018 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
143
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
461.000 $ 0,08 %
12.673
-953
-7 % -38.835 $
2018 Q4
15 Quartale
BXP-Symbol
144
Boston Properties
BXP
10,2 Mrd. $
454.000 $ 0,08 %
6.054
-44
-0,7 % -3.739 $
2018 Q4
15 Quartale
REFI-Symbol
145
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
221 Mio. $
437.000 $ 0,08 %
+30.356
Neu +454.699 $
2022 Q3
0 Quartale
MSI-Symbol
146
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
427.000 $ 0,08 %
1.906
+73
+4 % +17.228 $
2018 Q4
15 Quartale
CAT-Symbol
147
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
424.000 $ 0,08 %
2.586
-87
-3 % -15.893 $
2018 Q4
15 Quartale
BMY-Symbol
148
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
423.000 $ 0,08 %
5.956
-515
-8 % -37.358 $
2018 Q4
15 Quartale
BNY-Symbol
149
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
415.000 $ 0,08 %
10.783
+77
+0,7 % +3.283 $
2018 Q4
15 Quartale
SUN-Symbol
150
Sunoco
SUN
12,3 Mrd. $
410.000 $ 0,07 %
10.521
– –
2018 Q4
15 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGT Wealth Advisors
RGT Wealth Advisors Dallas, Texas 627 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTR Capital Management
BTR Capital Management Oakland, California 641 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kore Private Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Kore Private Wealth 325 Positionen im Wert von 554 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 649 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Kore Private Wealth zog im Q3 2022 netto 74,8 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pinterest – eine Position im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kore Private Wealth eine neue Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Wert von 9,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kore Private Wealth im Q3 2022 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 162.821 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kore Private Wealth im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,91 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Pinterest im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kore Private Wealth machen im Q3 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 554 Mio. $ aus.
  • Kore Private Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Kore Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 554 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kore Private Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .