Wir sind mit live! Mehr erfahren
Kore Private Wealth

Kore Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 554 Mio. $ Umschlag 24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
554 Mio. $
AUM-Wachstum
-95,1 Mio. $
Kapitalfluss
-74,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,08 %
Position
325
Neu
16
Aufgestockt
90
Reduziert
103
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+9,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,73 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,59 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,23 Mio. $
5
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PINS-Symbol
Pinterest
PINS
+11,5 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+10,2 Mio. $
3
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+6,91 Mio. $
4
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+6,2 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,56 %
2 Technologie 11,46 %
3 Energie 10,12 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HNVR-Symbol
76
Hanover Bancorp
HNVR
155 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,19 %
55.000
– –
2022 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
77
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
990.000 $ 0,18 %
8.021
+217
+3 % +29.330 $
2018 Q4
15 Quartale
EFA-Symbol
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
969.000 $ 0,18 %
17.303
-1.368
-7 % -85.261 $
2019 Q3
12 Quartale
CHMI-Symbol
79
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
82,4 Mio. $
941.000 $ 0,17 %
191.679
-2.179
-1 % -14.263 $
2018 Q4
15 Quartale
IWY-Symbol
80
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,9 Mrd. $
941.000 $ 0,17 %
7.879
+1
+0 % +134 $
2020 Q1
10 Quartale
KBA-Symbol
81
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
106 Mio. $
928.000 $ 0,17 %
+30.574
Neu +1,05 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CPE
82
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
928.000 $ 0,17 %
26.521
+884
+3 % +35.300 $
2021 Q1
6 Quartale
ORCL-Symbol
83
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
913.000 $ 0,16 %
14.944
-300
-2 % -21.964 $
2018 Q4
15 Quartale
SPGI-Symbol
84
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
910.000 $ 0,16 %
2.979
-35
-1 % -12.522 $
2021 Q1
6 Quartale
BAC-Symbol
85
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
894.000 $ 0,16 %
29.594
-453
-2 % -15.144 $
2018 Q4
15 Quartale
WD-Symbol
86
Walker & Dunlop
WD
1,36 Mrd. $
893.000 $ 0,16 %
10.670
– –
2021 Q1
6 Quartale
CTRA-Symbol
87
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
884.000 $ 0,16 %
33.842
+1.357
+4 % +38.859 $
2021 Q4
3 Quartale
PDCE
88
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
884.000 $ 0,16 %
15.291
+558
+4 % +34.240 $
2021 Q1
6 Quartale
CMCSA-Symbol
89
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
865.000 $ 0,16 %
29.492
+286
+1 % +10.693 $
2018 Q4
15 Quartale
CXSE-Symbol
90
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
379 Mio. $
865.000 $ 0,16 %
+27.395
Neu +1,03 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
91
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
856.000 $ 0,15 %
19.572
+48
+0,2 % +2.332 $
2018 Q4
15 Quartale
GS-Symbol
92
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
851.000 $ 0,15 %
2.906
+17
+0,6 % +5.508 $
2018 Q4
15 Quartale
VHT-Symbol
93
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
848.000 $ 0,15 %
3.790
+385
+11 % +91.891 $
2018 Q4
15 Quartale
CSX-Symbol
94
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
845.000 $ 0,15 %
31.709
+19
+0,1 % +591 $
2018 Q4
15 Quartale
IMRX-Symbol
95
Immuneering
IMRX
245 Mio. $
840.000 $ 0,15 %
58.649
-375
-0,6 % -2.978 $
2021 Q3
4 Quartale
GNL-Symbol
96
Global Net Lease
GNL
1,5 Mrd. $
830.000 $ 0,15 %
77.909
-9.897
-11 % -137.835 $
2018 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
97
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
797.000 $ 0,14 %
2.465
+15
+0,6 % +4.753 $
2018 Q4
15 Quartale
OVV-Symbol
98
Ovintiv
OVV
17,1 Mrd. $
746.000 $ 0,13 %
16.224
+704
+5 % +33.628 $
2021 Q1
6 Quartale
VUG-Symbol
99
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
735.000 $ 0,13 %
20.610
– –
2018 Q4
15 Quartale
GLD-Symbol
100
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
724.000 $ 0,13 %
4.680
-10.062
-68 % -1,62 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGT Wealth Advisors
RGT Wealth Advisors Dallas, Texas 627 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTR Capital Management
BTR Capital Management Oakland, California 641 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kore Private Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Kore Private Wealth 325 Positionen im Wert von 554 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 649 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Kore Private Wealth zog im Q3 2022 netto 74,8 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pinterest – eine Position im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kore Private Wealth eine neue Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Wert von 9,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kore Private Wealth im Q3 2022 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 162.821 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kore Private Wealth im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,91 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Pinterest im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kore Private Wealth machen im Q3 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 554 Mio. $ aus.
  • Kore Private Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Kore Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 554 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kore Private Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .