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Kore Private Wealth

Kore Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 554 Mio. $ Umschlag 24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
554 Mio. $
AUM-Wachstum
-95,1 Mio. $
Kapitalfluss
-74,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,08 %
Position
325
Neu
16
Aufgestockt
90
Reduziert
103
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+9,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,73 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,59 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,23 Mio. $
5
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PINS-Symbol
Pinterest
PINS
+11,5 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+10,2 Mio. $
3
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+6,91 Mio. $
4
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+6,2 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,56 %
2 Technologie 11,46 %
3 Energie 10,12 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COST-Symbol
51
Costco
COST
482 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,43 %
5.088
+22
+0,4 % +11.443 $
2018 Q4
15 Quartale
VNQ-Symbol
52
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,43 %
29.797
-2.673
-8 % -249.941 $
2018 Q4
15 Quartale
VFH-Symbol
53
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,42 %
31.526
+5.904
+23 % +480.166 $
2018 Q4
15 Quartale
VT-Symbol
54
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,7 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,41 %
29.116
+13.966
+92 % +1,23 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
DIS-Symbol
55
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,37 %
21.499
+151
+0,7 % +16.160 $
2018 Q4
15 Quartale
NFLX-Symbol
56
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,34 %
79.340
+8.400
+12 % +186.587 $
2018 Q4
15 Quartale
NVO-Symbol
57
Novo Nordisk
NVO
181 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,33 %
37.112
-26
-0,1 % -1.393 $
2018 Q4
15 Quartale
VZ-Symbol
58
Verizon
VZ
193 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,33 %
48.640
-934
-2 % -41.596 $
2018 Q4
15 Quartale
SM-Symbol
59
SM Energy
SM
7,32 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,33 %
47.992
-4.529
-9 % -178.167 $
2021 Q1
6 Quartale
IYE-Symbol
60
iShares US Energy ETF
IYE
1,78 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,32 %
44.772
+1.842
+4 % +75.627 $
2020 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
61
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,31 %
10.383
-64
-0,6 % -11.029 $
2018 Q4
15 Quartale
MMP
62
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,67 Mio. $ 0,3 %
35.235
-10.318
-23 % -517.835 $
2018 Q4
15 Quartale
HD-Symbol
63
Home Depot
HD
350 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,29 %
5.839
-47
-0,8 % -13.873 $
2018 Q4
15 Quartale
EWU-Symbol
64
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,74 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,26 %
55.395
+2.654
+5 % +77.947 $
2018 Q4
15 Quartale
RTX-Symbol
65
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,25 %
17.179
-117
-0,7 % -10.590 $
2020 Q3
8 Quartale
O-Symbol
66
Realty Income
O
56,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,25 %
23.421
– –
2018 Q4
15 Quartale
AMLP-Symbol
67
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,23 %
35.458
-3.267
-8 % -124.318 $
2020 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
68
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,23 %
7.628
-281
-4 % -47.551 $
2018 Q4
15 Quartale
XLU-Symbol
69
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,23 %
38.032
-326
-0,8 % -11.946 $
2018 Q4
15 Quartale
IBM-Symbol
70
IBM
IBM
235 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,22 %
10.330
-507
-5 % -66.536 $
2018 Q4
15 Quartale
MCD-Symbol
71
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,21 %
5.101
+19
+0,4 % +4.856 $
2018 Q4
15 Quartale
XLB-Symbol
72
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,54 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,21 %
34.214
-1.060
-3 % -39.857 $
2018 Q4
15 Quartale
EPP-Symbol
73
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,25 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,21 %
30.726
+3.129
+11 % +130.499 $
2018 Q4
15 Quartale
PYPL-Symbol
74
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,2 %
13.174
-857
-6 % -75.993 $
2018 Q4
15 Quartale
LOOP-Symbol
75
Loop Industries
LOOP
11,6 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,19 %
245.806
– –
2018 Q4
15 Quartale
1 2
3
4 5

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CCMD
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Highland Private Wealth Management
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RGT Wealth Advisors
RGT Wealth Advisors Dallas, Texas 627 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTR Capital Management
BTR Capital Management Oakland, California 641 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kore Private Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Kore Private Wealth 325 Positionen im Wert von 554 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 649 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Kore Private Wealth zog im Q3 2022 netto 74,8 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pinterest – eine Position im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kore Private Wealth eine neue Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Wert von 9,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kore Private Wealth im Q3 2022 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 162.821 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kore Private Wealth im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,91 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Pinterest im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kore Private Wealth machen im Q3 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 554 Mio. $ aus.
  • Kore Private Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Kore Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 554 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kore Private Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .