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A
Apoletto 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.6억
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
31.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.45%
1년 예상 수익률
-31.4%
3년 예상 수익률
+191.94%
5년 예상 수익률
+178.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7229만
AUM 성장
-US$4118만
(-36%)
자금 흐름
-US$5281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-73.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$2822만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LexinFintech Holdings
LX
|
+US$4212만 |
| 2 |
StoneCo
STNE
|
+US$2837만 |
| 3 |
Twist Bioscience
TWST
|
+US$1054만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 56.63% |
| 2 | 정보기술 | 43.37% |
| 3 | 헬스케어 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
LexinFintech Holdings
LX
US$1.09억
| US$4094만 | 56.63% |
3,668,063
-3,380,034
| -48% | -US$4212만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Uber
UBER
US$1401억
| US$3084만 | 42.66% |
+664,884
| 신규 | +US$2822만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
3
Elastic
ESTC
US$90.4억
| US$51.9만 | 0.72% |
6,947
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
4
StoneCo
STNE
US$17.3억
| – | – |
-690,186
| 청산됨 | -US$2837만 | – |
|
|
5
Twist Bioscience
TWST
US$80.1억
| – | – |
-454,856
| 청산됨 | -US$1054만 | – |
|
유사한 펀드
KRC
Apoletto의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Apoletto의 보유 포지션은 5개, 총액은 US$7229만였으며 전 분기 US$1.13억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Apoletto 측은 2019년 2분기에 US$5281만 규모를 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 StoneCo 주식으로, 추정 US$2837만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 65%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Apoletto 측은 Uber에 US$3084만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Apoletto의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Uber 주식으로, US$3084만 상당의 664,884주를 매수했어요.
- Apoletto의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 LexinFintech Holdings이며, 추정 감소액은 US$4212만예요.
- Apoletto 측은 2019년 2분기에 StoneCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$2837만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Apoletto의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7229만 중 100% 비중을 차지해요.
- Apoletto 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Apoletto의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$7229만 규모가 됐어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Apoletto의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.