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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
-174 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,45 %
Position
878
Neu
188
Aufgestockt
132
Reduziert
138
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+12,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+57,7 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+9,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,68 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 3 | Energie | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 4,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Put
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 869.000 $ | 0,04 % |
20.000
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
MDP
202
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
| 868.000 $ | 0,04 % |
16.688
-200
| -1 % | -10.677 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
CLR
203
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 859.000 $ | 0,04 % |
16.526
+526
| +3 % | +24.448 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
204
Put
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 856.000 $ | 0,04 % |
+27.600
| Neu | +784.061 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
205
CALL
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
| 831.000 $ | 0,04 % |
+52.500
| Neu | +774.008 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
206
Nicht mehr gelistet
Vistra Energy Corp.
DYNC
| 827.000 $ | 0,04 % |
10.000
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
TBRA
207
Put
Nicht mehr gelistet
Tobira Therapeutics, Inc. Common Stock
TBRA
| 827.000 $ | 0,04 % |
+20.800
| Neu | +232.070 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
208
Put
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| 819.000 $ | 0,04 % |
+20.000
| Neu | +790.750 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
209
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 817.000 $ | 0,04 % |
17.173
-717.400
| -98 % | -33,8 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
210
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 816.000 $ | 0,04 % |
8.000
+500
| +7 % | +42.373 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
211
Swiss Helvetia Fund
SWZ
75,8 Mio. $
| 800.000 $ | 0,04 % |
74.854
+1.455
| +2 % | +15.170 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
212
Gyrodyne
GYRO
8,71 Mio. $
| 794.000 $ | 0,04 % |
42.803
-2.987
| -7 % | -59.905 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
213
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 786.000 $ | 0,04 % |
46.800
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
214
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 785.000 $ | 0,04 % |
+11.660
| Neu | +822.157 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ARIA
215
Put
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| 785.000 $ | 0,04 % |
57.400
+13.100
| +30 % | +131.542 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
216
H&R Block
HRB
6,17 Mrd. $
| 784.000 $ | 0,04 % |
33.867
+8.646
| +34 % | +202.290 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
217
Put
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 784.000 $ | 0,04 % |
11.700
+5.600
| +92 % | +380.414 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
218
CALL
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 781.000 $ | 0,04 % |
+29.400
| Neu | +669.958 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
219
CALL
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 777.000 $ | 0,04 % |
20.000
+10.000
| +100 % | +377.500 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
LVNTA
220
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 776.000 $ | 0,04 % |
19.466
-7.200
| -27 % | -280.632 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
ANDV
221
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 774.000 $ | 0,04 % |
9.728
-672
| -6 % | -51.782 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
RSPP
222
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| 759.000 $ | 0,04 % |
19.577
+6.522
| +50 % | +241.217 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
223
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 746.000 $ | 0,04 % |
6.309
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
HZNP
224
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 743.000 $ | 0,04 % |
+40.960
| Neu | +800.248 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
225
Nicht mehr gelistet
Guggenheim Enhncd Eqty Strtgy Fd
GGE
| 741.000 $ | 0,04 % |
46.211
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt CSS LLC 878 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2016 netto 174 Mio. $ ab, schloss 153 Positionen und reduzierte 138 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Crown Castle International Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 57,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Procter & Gamble im Wert von 238 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2016 war Procter & Gamble: 2.649.454 Aktien im Wert von 238 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Southwestern Energy Company in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2016 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 33,8 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 188 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .