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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN.PRA
201
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 719.000 $ | 0,05 % |
862
-7.104
| -89 % | -5,93 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ILG
202
Put
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 716.000 $ | 0,05 % |
+45.000
| Neu | +642.461 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
203
Nicht mehr gelistet
Guggenheim Enhncd Eqty Strtgy Fd
GGE
| 712.000 $ | 0,05 % |
46.211
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
SHPG
204
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 705.000 $ | 0,05 % |
3.830
-3.770
| -50 % | -680.706 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
205
Nicht mehr gelistet
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| 696.000 $ | 0,05 % |
47.509
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
MDCO
206
CALL
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 696.000 $ | 0,05 % |
20.700
+5.000
| +32 % | +176.283 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
AVNU
207
Nicht mehr gelistet
AVENUE FINL HLDGS INC COM STK (TN)
AVNU
| 685.000 $ | 0,05 % |
+34.845
| Neu | +679.572 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
208
Put
Weyerhaeuser
WY
15,1 Mrd. $
| 683.000 $ | 0,05 % |
23.000
+1.500
| +7 % | +46.130 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
FCE.B
209
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.B
| 682.000 $ | 0,05 % |
30.750
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
210
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 679.000 $ | 0,05 % |
13.260
-2.400
| -15 % | -124.715 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
SCTY
211
CALL
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 679.000 $ | 0,05 % |
28.300
+21.000
| +288 % | +517.205 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
212
Hewlett Packard
HPE
59,4 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,05 % |
63.819
+29.766
| +87 % | +302.958 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BHI
213
Put
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 677.000 $ | 0,05 % |
+15.000
| Neu | +679.371 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
214
Energy Transfer Partners
ET
65,1 Mrd. $
| 673.000 $ | 0,05 % |
46.800
-8.100
| -15 % | -96.575 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
215
Put
Hershey
HSY
35,8 Mrd. $
| 670.000 $ | 0,04 % |
+5.900
| Neu | +552.350 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
216
Adams Natural Resources Fund
PEO
770 Mio. $
| 666.000 $ | 0,04 % |
34.419
-7.595
| -18 % | -139.779 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
DNI
217
Nicht mehr gelistet
Dividend and Income Fund
DNI
| 661.000 $ | 0,04 % |
60.799
-2.700
| -4 % | -29.959 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
218
Put
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,04 % |
9.804
-21.156
| -68 % | -1,28 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
219
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| 651.000 $ | 0,04 % |
82.609
+1.495
| +2 % | +11.421 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
WIN
220
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
| 651.000 $ | 0,04 % |
14.051
-1.700
| -11 % | -72.488 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
221
Put
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
| 648.000 $ | 0,04 % |
22.900
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
222
Central Securities Corp
CET
1,63 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,04 % |
32.937
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
GCVRZ
223
Nicht mehr gelistet
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| 643.000 $ | 0,04 % |
2.676.778
-88.232
| -3 % | -15.167 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
224
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,7 Mrd. $
| 642.000 $ | 0,04 % |
12.952
+5.850
| +82 % | +285.515 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
NVTR
225
Nicht mehr gelistet
Nuvectra Corporation Common Stock
NVTR
| 639.000 $ | 0,04 % |
86.391
-49.716
| -37 % | -395.943 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .