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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
-174 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,45 %
Position
878
Neu
188
Aufgestockt
132
Reduziert
138
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+12,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+57,7 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+9,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,68 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 3 | Energie | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 4,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,05 % |
7.333
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
QVCGB
177
Nicht mehr gelistet
QVC Group, Inc. Series B Common Stock
QVCGB
| 1,06 Mio. $ | 0,05 % |
1.082
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
178
Put
The Greenbrier Companies
GBX
1,28 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,05 % |
29.800
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
179
Global X MSCI Greece ETF
GREK
332 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,05 % |
48.533
-166
| -0,3 % | -3.593 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
180
Put
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 1,03 Mio. $ | 0,05 % |
74.400
-10.000
| -12 % | -138.622 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
181
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,05 % |
7.217
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
182
Aberdeen India Fund
IFN
496 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,05 % |
40.920
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
183
Taiwan Fund
TWN
467 Mio. $
| 1 Mio. $ | 0,05 % |
58.022
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
184
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,05 % |
12.416
+10.800
| +668 % | +839.489 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
BVH
185
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| 999.000 $ | 0,05 % |
+9.687
| Neu | +903.434 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
186
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 999.000 $ | 0,05 % |
87.144
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
187
Put
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 980.000 $ | 0,05 % |
8.300
+1.700
| +26 % | +206.238 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
IRL
188
Nicht mehr gelistet
NEW IRELAND FUND INC
IRL
| 963.000 $ | 0,05 % |
78.704
+10.718
| +16 % | +130.999 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
189
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 961.000 $ | 0,05 % |
7.650
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
190
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 947.000 $ | 0,05 % |
+70.541
| Neu | +958.807 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ININ
191
Nicht mehr gelistet
Interactive Intelligence Group, inc.
ININ
| 938.000 $ | 0,05 % |
+15.600
| Neu | +842.871 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
192
Put
Leidos
LDOS
15,9 Mrd. $
| 921.000 $ | 0,04 % |
+21.300
| Neu | +966.867 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
193
Aptevo Therapeutics
APVO
1,26 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
194
Zillow
ZG
6,79 Mrd. $
| 899.000 $ | 0,04 % |
26.074
+5.837
| +29 % | +209.216 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
DHG
195
Nicht mehr gelistet
Deutsche High Incm Opportunities
DHG
| 891.000 $ | 0,04 % |
62.990
+17.794
| +39 % | +250.267 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
196
Put
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 884.000 $ | 0,04 % |
+32.000
| Neu | +884.109 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
197
GDL Fund
GDL
89,1 Mio. $
| 883.000 $ | 0,04 % |
88.759
+1.405
| +2 % | +13.983 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
198
Put
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
| 882.000 $ | 0,04 % |
+13.100
| Neu | +822.160 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
199
Leidos
LDOS
15,9 Mrd. $
| 881.000 $ | 0,04 % |
+20.357
| Neu | +924.061 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
200
ASA Gold and Precious Metals
ASA
912 Mio. $
| 874.000 $ | 0,04 % |
58.999
-90.031
| -60 % | -1,39 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt CSS LLC 878 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2016 netto 174 Mio. $ ab, schloss 153 Positionen und reduzierte 138 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Crown Castle International Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 57,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Procter & Gamble im Wert von 238 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2016 war Procter & Gamble: 2.649.454 Aktien im Wert von 238 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Southwestern Energy Company in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2016 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 33,8 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 188 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .