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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
GDL Fund
GDL
89 Mio. $
| 867.000 $ | 0,06 % |
87.354
+1.358
| +2 % | +13.570 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
177
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 862.000 $ | 0,06 % |
21.111
+17.524
| +489 % | +833.815 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
178
Murphy USA
MUSA
9,45 Mrd. $
| 862.000 $ | 0,06 % |
11.625
-9.500
| -45 % | -618.706 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
179
Put
Suncor Energy
SU
79,1 Mrd. $
| 857.000 $ | 0,06 % |
30.900
+24.900
| +415 % | +682.676 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
AKS
180
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 832.000 $ | 0,06 % |
+178.564
| Neu | +782.860 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
181
Suncor Energy
SU
79,1 Mrd. $
| 830.000 $ | 0,06 % |
29.918
+15.698
| +110 % | +430.387 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
WAFDW
182
Nicht mehr gelistet
Washington Federal, Inc.
WAFDW
| 822.000 $ | 0,06 % |
125.281
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
CRZO
183
Put
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 821.000 $ | 0,05 % |
22.900
-8.100
| -26 % | -289.420 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
IRL
184
Nicht mehr gelistet
NEW IRELAND FUND INC
IRL
| 806.000 $ | 0,05 % |
67.986
-146
| -0,2 % | -1.907 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
185
Put
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 801.000 $ | 0,05 % |
6.600
+1.500
| +29 % | +170.443 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
186
Put
MGM Resorts International
MGM
8,18 Mrd. $
| 792.000 $ | 0,05 % |
+35.000
| Neu | +795.473 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
187
CALL
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 780.000 $ | 0,05 % |
15.300
-19.200
| -56 % | -1,09 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
ANDV
188
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 779.000 $ | 0,05 % |
10.400
-5.100
| -33 % | -404.565 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
EOCA
189
Nicht mehr gelistet
Endesa Americas S.A.
EOCA
| 775.000 $ | 0,05 % |
+56.316
| Neu | +736.737 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
190
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 766.000 $ | 0,05 % |
6.309
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
191
Put
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
| 761.000 $ | 0,05 % |
+21.300
| Neu | +701.326 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CSOD
192
Put
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| 761.000 $ | 0,05 % |
+20.000
| Neu | +744.506 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
193
Swiss Helvetia Fund
SWZ
75,2 Mio. $
| 760.000 $ | 0,05 % |
73.399
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
194
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
152 Mio. $
| 757.000 $ | 0,05 % |
70.955
+864
| +1 % | +8.890 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
195
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 751.000 $ | 0,05 % |
50.038
+12.790
| +34 % | +169.008 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
196
Zillow
ZG
6,85 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,05 % |
+20.237
| Neu | +574.573 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WNR
197
CALL
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
| 738.000 $ | 0,05 % |
+35.800
| Neu | +840.613 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CLR
198
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 724.000 $ | 0,05 % |
16.000
-500
| -3 % | -19.648 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
199
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 721.000 $ | 0,05 % |
11.654
-2.998
| -20 % | -182.678 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
200
Humana
HUM
52,1 Mrd. $
| 720.000 $ | 0,05 % |
4.000
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .