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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
-234 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-555 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-30,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,61 %
Position
861
Neu
143
Aufgestockt
124
Reduziert
135
Geschlossen
163
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
|
+21,1 Mio. $ |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
WTFCW
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+18 Mio. $ |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,18 % |
| 2 | Industrie | 7,15 % |
| 3 | Energie | 5,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
7.333
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
152
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
16.075
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
AVTA
153
Put
Nicht mehr gelistet
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| 1,18 Mio. $ | 0,06 % |
+80.000
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
154
Put
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 1,18 Mio. $ | 0,06 % |
108.800
+34.400
| +46 % | +393.846 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
AKS
155
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 1,17 Mio. $ | 0,06 % |
114.915
-34.900
| -23 % | -265.502 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
MON
156
CALL
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 1,16 Mio. $ | 0,06 % |
11.000
-15.000
| -58 % | -1,54 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
CLBH
157
Nicht mehr gelistet
Carolina Bank Holdings Inc
CLBH
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
+44.170
| Neu | +997.703 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
HZNP
158
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
70.460
+29.500
| +72 % | +534.956 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
159
Global X MSCI Greece ETF
GREK
328 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,06 % |
48.533
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
APF
160
Nicht mehr gelistet
Morgan Stanley Asia Pacific Fund
APF
| 1,13 Mio. $ | 0,06 % |
83.656
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
161
News Corp Class A
NWSA
14,5 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,06 % |
98.100
-4.600
| -4 % | -56.891 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
162
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
20.722
| – | – |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
163
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,06 % |
70.541
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
164
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
11.026
-29.991
| -73 % | -2,98 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
165
Put
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,06 % |
17.098
| – | – |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
166
American International
AIG
43 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,06 % |
16.390
-15.406
| -48 % | -967.411 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
167
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.A
| 1,07 Mio. $ | 0,06 % |
50.342
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
QVCGB
168
Nicht mehr gelistet
QVC Group, Inc. Series B Common Stock
QVCGB
| 1,06 Mio. $ | 0,06 % |
1.082
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
169
CALL
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
+30.000
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
170
Adams Natural Resources Fund
PEO
801 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
53.036
+18.617
| +54 % | +355.531 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
171
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,3 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
+44.273
| Neu | +949.820 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
172
ASA Gold and Precious Metals
ASA
912 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
91.903
+32.904
| +56 % | +397.905 $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
173
Put
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
12.000
-30.100
| -71 % | -2,47 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
AGN
174
Put
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1 Mio. $ | 0,05 % |
4.772
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
175
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 992.000 $ | 0,05 % |
44.864
-109.500
| -71 % | -2,11 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt CSS LLC 861 Positionen im Wert von 1,83 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q4 2016 netto 555 Mio. $ ab, schloss 163 Positionen und reduzierte 135 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiat Chrysler Automobiles N.V. – eine Position im geschätzten Wert von 20,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in KeyCorp Pfd im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q4 2016 war KeyCorp Pfd: 156.015 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Welltower Inc. in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q4 2016 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Fiat Chrysler Automobiles N.V. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q4 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,83 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 143 neue Positionen und schloss 163 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .