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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRZO
151
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
29.448
+26.748
| +991 % | +955.730 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
152
Halliburton
HAL
29,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
22.782
+5.949
| +35 % | +244.703 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
153
Put
Cleveland-Cliffs
CLF
8,13 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,07 % |
180.700
-314.700
| -64 % | -1,29 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
154
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,07 % |
13.509
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
155
Aberdeen India Fund
IFN
453 Mio. $
| 994.000 $ | 0,07 % |
40.920
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
LVNTA
156
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 989.000 $ | 0,07 % |
26.666
-2.700
| -9 % | -102.605 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
157
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 967.000 $ | 0,06 % |
7.650
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
158
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 964.000 $ | 0,06 % |
16.075
-6.375
| -28 % | -371.677 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SYT
159
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 953.000 $ | 0,06 % |
+12.404
| Neu | +1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
160
Realty Income
O
53,9 Mrd. $
| 951.000 $ | 0,06 % |
14.138
-3.612
| -20 % | -219.188 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
161
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
| 949.000 $ | 0,06 % |
21.756
-17.400
| -44 % | -767.359 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
162
Put
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 926.000 $ | 0,06 % |
17.500
+10.500
| +150 % | +579.693 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
163
Gyrodyne
GYRO
9,46 Mio. $
| 924.000 $ | 0,06 % |
45.790
-16.702
| -27 % | -452.365 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
164
Put
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 921.000 $ | 0,06 % |
74.000
+34.000
| +85 % | +353.297 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TEP
165
CALL
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| 920.000 $ | 0,06 % |
+20.000
| Neu | +865.810 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
XEC
166
Put
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 895.000 $ | 0,06 % |
+7.500
| Neu | +840.156 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
DCUB
167
Nicht mehr gelistet
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
| 888.000 $ | 0,06 % |
14.629
-30.571
| -68 % | -1,73 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
168
Taiwan Fund
TWN
497 Mio. $
| 885.000 $ | 0,06 % |
58.022
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
169
Nicht mehr gelistet
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| 882.000 $ | 0,06 % |
47.871
-24.465
| -34 % | -503.360 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
170
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,5 Mrd. $
| 878.000 $ | 0,06 % |
+43.743
| Neu | +885.319 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
171
Put
Stellantis
STLA
13,5 Mrd. $
| 877.000 $ | 0,06 % |
+143.773
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MDP
172
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
| 877.000 $ | 0,06 % |
16.888
-4.912
| -23 % | -243.238 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
173
CALL
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
| 872.000 $ | 0,06 % |
20.000
-27.500
| -58 % | -1,21 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
174
Put
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
| 872.000 $ | 0,06 % |
20.000
-44.900
| -69 % | -1,98 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
175
Put
The Greenbrier Companies
GBX
1,21 Mrd. $
| 869.000 $ | 0,06 % |
29.800
+1.300
| +5 % | +37.401 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .