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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+425 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
-153 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,5 %
Position
839
Neu
192
Aufgestockt
129
Reduziert
104
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+99,1 Mio. $ |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+74,2 Mio. $ |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+19,3 Mio. $ |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+13,9 Mio. $ |
| 5 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+10,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
HOME
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
|
+4,48 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,4 Mio. $ |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+3,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,9 % |
| 2 | Industrie | 6,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,52 % |
| 4 | Immobilien | 4,22 % |
| 5 | Energie | 3,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MTCN
151
Nicht mehr gelistet
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
84.461
-18.605
| -18 % | -439.510 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
PVA
152
Put
Nicht mehr gelistet
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| 1,89 Mio. $ | 0,08 % |
111.700
-26.900
| -19 % | -427.048 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
153
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,08 % |
63.400
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
154
Put
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,08 % |
37.200
+2.800
| +8 % | +154.363 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
155
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
169 Mio. $
| 1,86 Mio. $ | 0,08 % |
388.762
+4.693
| +1 % | +21.929 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
EEP
156
CALL
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 1,85 Mio. $ | 0,08 % |
+50.000
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
157
Put
MGM Resorts International
MGM
8,47 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,08 % |
69.700
+22.400
| +47 % | +559.384 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
158
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| 1,81 Mio. $ | 0,08 % |
+67.572
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
159
CALL
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 1,79 Mio. $ | 0,07 % |
52.500
+27.500
| +110 % | +985.457 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
IOC
160
Put
Nicht mehr gelistet
Interoil Corporation
IOC
| 1,77 Mio. $ | 0,07 % |
27.700
-3.500
| -11 % | -223.420 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
161
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,6 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,07 % |
72.929
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
162
CALL
United States Oil Fund
USO
2,16 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,07 % |
+5.688
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CBI
163
Put
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 1,77 Mio. $ | 0,07 % |
25.900
-51.700
| -67 % | -4,11 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
164
Put
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,84 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,07 % |
50.900
+15.000
| +42 % | +472.313 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
165
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 1,74 Mio. $ | 0,07 % |
30.556
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
166
Put
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
| 1,72 Mio. $ | 0,07 % |
45.800
+24.400
| +114 % | +770.049 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
167
Aberdeen India Fund
IFN
496 Mio. $
| 1,69 Mio. $ | 0,07 % |
66.622
-20.141
| -23 % | -476.355 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
168
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 1,69 Mio. $ | 0,07 % |
+42.300
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
169
CALL
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,07 % |
+123.735
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
170
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,46 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,07 % |
113.842
+6.505
| +6 % | +89.918 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
171
CALL
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
| 1,65 Mio. $ | 0,07 % |
+33.300
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
172
CALL
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 1,65 Mio. $ | 0,07 % |
61.538
+21.225
| +53 % | +464.554 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
173
CALL
NOV
NOV
6,45 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,07 % |
20.000
-4.065
| -17 % | -302.766 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
174
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
46,4 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,07 % |
14.500
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
175
Put
TripAdvisor
TRIP
853 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,07 % |
15.000
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt CSS LLC 839 Positionen im Wert von 2,41 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 1,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2014 netto 153 Mio. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 104 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH) – eine Position im geschätzten Wert von 15,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Paramount Global Class B im Wert von 103 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2014 war Paramount Global Class B: 1.665.300 Aktien im Wert von 103 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in American Airlines Group in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2014 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2014 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,41 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 192 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 2,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .