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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+390 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-542 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,35 %
Position
765
Neu
135
Aufgestockt
115
Reduziert
105
Geschlossen
131
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+65,4 Mio. $ |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+8,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+59,2 Mio. $ |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+9,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,7 % |
| 2 | Industrie | 6,59 % |
| 3 | Technologie | 4,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,07 % |
44.000
-5.473
| -11 % | -184.332 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
127
CALL
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 1,42 Mio. $ | 0,07 % |
+31.300
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
128
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
16.075
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
APF
129
Nicht mehr gelistet
Morgan Stanley Asia Pacific Fund
APF
| 1,39 Mio. $ | 0,07 % |
83.656
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
130
Nicht mehr gelistet
Associated Banc-Corp Warrants
ASB.WS
| 1,38 Mio. $ | 0,07 % |
233.545
+6.000
| +3 % | +32.371 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
131
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
661 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,07 % |
95.954
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
132
Nicht mehr gelistet
Vistra Energy Corp.
DYNC
| 1,35 Mio. $ | 0,07 % |
22.158
+17.784
| +407 % | +1,03 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
133
News Corp Class A
NWSA
14,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,07 % |
98.100
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
ZF
134
Nicht mehr gelistet
Virtus Total Return Fund Inc.
ZF
| 1,34 Mio. $ | 0,07 % |
109.406
-13.195
| -11 % | -156.524 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
135
Put
Deutsche Bank
DB
67,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,06 % |
74.500
-543.300
| -88 % | -9,6 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
136
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
2,55 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
62.613
-12.226
| -16 % | -259.942 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
QVCGB
137
Nicht mehr gelistet
QVC Group, Inc. Series B Common Stock
QVCGB
| 1,28 Mio. $ | 0,06 % |
1.073
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
WBMD
138
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
| 1,28 Mio. $ | 0,06 % |
21.812
-31.800
| -59 % | -1,77 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
139
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
157 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,06 % |
58.643
+46.717
| +392 % | +1,04 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
AVTA
140
Put
Nicht mehr gelistet
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| 1,27 Mio. $ | 0,06 % |
60.000
-70.000
| -54 % | -1,39 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
141
Invesco Mortgage Capital
IVR
550 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,06 % |
7.600
-4.800
| -39 % | -776.472 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
TKF
142
Nicht mehr gelistet
Turkish Inv Fund
TKF
| 1,26 Mio. $ | 0,06 % |
130.569
+89.215
| +216 % | +811.972 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
143
Put
MGM Resorts International
MGM
8,47 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,06 % |
40.000
+19.900
| +99 % | +615.189 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
144
Put
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 1,25 Mio. $ | 0,06 % |
27.600
+2.000
| +8 % | +106.092 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
145
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,06 % |
7.333
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
TSRO
146
Put
Nicht mehr gelistet
TESARO, Inc.
TSRO
| 1,19 Mio. $ | 0,06 % |
8.500
-3.000
| -26 % | -434.411 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
147
Put
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,06 % |
+17.400
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
148
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,06 % |
29.500
+3.800
| +15 % | +148.951 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
CIT
149
CALL
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 1,17 Mio. $ | 0,06 % |
+24.100
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
150
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 1,17 Mio. $ | 0,06 % |
25.762
+7.900
| +44 % | +419.063 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt CSS LLC 765 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2017 netto 542 Mio. $ ab, schloss 131 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Yahoo Inc – eine Position im geschätzten Wert von 59,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Altaba Inc im Wert von 65,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2017 war Altaba Inc: 1.201.760 Aktien im Wert von 65,5 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Alere Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2017 entfiel auf Black Hills Corporation und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2017 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 135 neue Positionen und schloss 131 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .