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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
-174 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,45 %
Position
878
Neu
188
Aufgestockt
132
Reduziert
138
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+12,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+57,7 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+9,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,68 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 3 | Energie | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 4,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Put
Molson Coors Class B
TAP
7,57 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,08 % |
+15.000
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
127
CALL
Stellantis
STLA
11,1 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,08 % |
+258.028
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
128
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,08 % |
+17.179
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
129
Deutsche Bank
DB
67,9 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
+136.752
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
JGV
130
Nicht mehr gelistet
NUVEEN GLOBAL EQUITY INCOME FUND
JGV
| 1,59 Mio. $ | 0,08 % |
132.909
+112.069
| +538 % | +1,35 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
131
Put
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 1,58 Mio. $ | 0,08 % |
25.000
+15.000
| +150 % | +835.959 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
KANG
132
Nicht mehr gelistet
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
| 1,58 Mio. $ | 0,08 % |
87.131
+9.000
| +12 % | +165.552 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
133
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,29 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,08 % |
90.097
-34.171
| -27 % | -555.364 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
134
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 1,56 Mio. $ | 0,08 % |
24.699
+22.200
| +888 % | +1,24 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
135
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,08 % |
204.654
+4.373
| +2 % | +33.356 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
136
Put
Weibo
WB
1,51 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,08 % |
+31.050
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TWTR
137
CALL
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 1,56 Mio. $ | 0,08 % |
67.500
+47.500
| +238 % | +893.831 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
138
Put
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,07 % |
+34.300
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
139
Nicht mehr gelistet
Fidelity Southern Corporation
LION
| 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
81.559
-21.981
| -21 % | -382.017 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
BHI
140
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 1,49 Mio. $ | 0,07 % |
29.550
-12.300
| -29 % | -592.074 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
141
CALL
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,07 % |
30.100
-38.100
| -56 % | -1,65 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
142
Put
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,07 % |
31.000
-739.000
| -96 % | -34,8 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
143
Put
Stellantis
STLA
11,1 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,07 % |
229.113
+85.340
| +59 % | +560.325 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
144
News Corp Class A
NWSA
14,5 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,07 % |
102.700
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
145
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,07 % |
8.000
+4.000
| +100 % | +694.156 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
146
Telecom Argentina
TEO
4,55 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,07 % |
+77.294
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ININ
147
Put
Nicht mehr gelistet
Interactive Intelligence Group, inc.
ININ
| 1,41 Mio. $ | 0,07 % |
+23.500
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
148
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,07 % |
105.112
+41.293
| +65 % | +509.878 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
149
Put
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 1,39 Mio. $ | 0,07 % |
96.700
+22.700
| +31 % | +306.613 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
MVO
150
Nicht mehr gelistet
MV Oil Trust
MVO
| 1,36 Mio. $ | 0,07 % |
237.912
+10.740
| +5 % | +63.697 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt CSS LLC 878 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2016 netto 174 Mio. $ ab, schloss 153 Positionen und reduzierte 138 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Crown Castle International Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 57,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Procter & Gamble im Wert von 238 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2016 war Procter & Gamble: 2.649.454 Aktien im Wert von 238 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Southwestern Energy Company in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2016 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 33,8 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 188 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .