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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STRZA
126
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
44.472
+3.000
| +7 % | +79.853 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
COB
127
Nicht mehr gelistet
CommunityOne Bancorp
COB
| 1,32 Mio. $ | 0,09 % |
104.133
+85.345
| +454 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
QVCGB
128
Nicht mehr gelistet
QVC Group, Inc. Series B Common Stock
QVCGB
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
1.082
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
129
Put
Procter & Gamble
PG
386 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,08 % |
+15.000
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AKS
130
Put
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
263.700
-53.300
| -17 % | -233.678 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
WLL
131
Put
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
437
+50
| +13 % | +165.368 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
132
Citigroup
C
200 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,08 % |
28.601
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
133
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
678 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,08 % |
95.954
-3.400
| -3 % | -40.966 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
134
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 1,19 Mio. $ | 0,08 % |
87.144
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
135
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,58 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,08 % |
9.573
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
136
News Corp Class A
NWSA
14,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,08 % |
102.700
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
137
Nicht mehr gelistet
Starz - Series B
STRZB
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
37.554
-3.153
| -8 % | -84.440 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
WPXP
138
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPXP
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
+25.131
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
APF
139
Nicht mehr gelistet
Morgan Stanley Asia Pacific Fund
APF
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
83.656
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
ALR
140
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 1,14 Mio. $ | 0,08 % |
+27.366
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WNR
141
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
+53.899
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGN
142
Put
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
4.772
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
143
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
7.217
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
144
APA Corp
APA
14,9 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
+19.420
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
145
Nicht mehr gelistet
Vistra Energy Corp.
DYNC
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
+10.000
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
146
Put
SLB Ltd
SLB
74,8 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
13.500
-15.600
| -54 % | -1,2 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
147
Put
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
84.400
-57.600
| -41 % | -698.244 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
148
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,21 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
7.333
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
149
Put
AbbVie
ABBV
514 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
17.098
-4.000
| -19 % | -243.733 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
150
Global X MSCI Greece ETF
GREK
332 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
48.699
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .