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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
-174 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,45 %
Position
878
Neu
188
Aufgestockt
132
Reduziert
138
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+12,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+57,7 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+9,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,68 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 3 | Energie | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 4,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANDV
101
Put
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 2,1 Mio. $ | 0,1 % |
26.400
+6.400
| +32 % | +493.163 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
102
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,1 % |
31.456
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
ANH
103
Nicht mehr gelistet
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| 2,08 Mio. $ | 0,1 % |
423.363
+134.910
| +47 % | +660.843 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
104
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,1 % |
+8.686
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
105
CALL
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,1 % |
20.000
-19.300
| -49 % | -1,97 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
106
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,35 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,1 % |
+48.000
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
HRG
107
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
| 2,01 Mio. $ | 0,1 % |
128.110
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
108
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
46,4 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,1 % |
14.500
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
COB
109
Nicht mehr gelistet
CommunityOne Bancorp
COB
| 1,97 Mio. $ | 0,1 % |
142.429
+38.296
| +37 % | +505.561 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
110
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 1,97 Mio. $ | 0,1 % |
50.580
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
111
Put
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,09 % |
43.600
+13.600
| +45 % | +593.708 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
WAFDW
112
Nicht mehr gelistet
Washington Federal, Inc.
WAFDW
| 1,95 Mio. $ | 0,09 % |
216.281
+91.000
| +73 % | +742.360 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
113
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series B Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMB
| 1,95 Mio. $ | 0,09 % |
75.399
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
114
Put
Oceaneering
OII
3,55 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,09 % |
+70.000
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
115
Put
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,09 % |
23.500
+800
| +4 % | +62.184 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
116
American International
AIG
43 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,09 % |
31.796
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
ETFC
117
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 1,86 Mio. $ | 0,09 % |
63.737
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
KCG
118
Nicht mehr gelistet
KCG Holdings, Inc.
KCG
| 1,77 Mio. $ | 0,09 % |
114.229
-138.973
| -55 % | -2,02 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
SBNYW
119
Nicht mehr gelistet
Signature Bank Warrant
SBNYW
| 1,75 Mio. $ | 0,08 % |
19.863
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
120
Put
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,08 % |
+70.600
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
121
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,08 % |
44.000
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
CLR
122
Put
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 1,69 Mio. $ | 0,08 % |
32.500
+27.300
| +525 % | +1,27 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
123
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 1,68 Mio. $ | 0,08 % |
+117.043
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
124
Scholastic
SCHL
678 Mio. $
| 1,68 Mio. $ | 0,08 % |
42.565
-20.210
| -32 % | -811.993 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
STJ
125
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 1,67 Mio. $ | 0,08 % |
20.966
+15.966
| +319 % | +1,29 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt CSS LLC 878 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2016 netto 174 Mio. $ ab, schloss 153 Positionen und reduzierte 138 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Crown Castle International Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 57,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Procter & Gamble im Wert von 238 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2016 war Procter & Gamble: 2.649.454 Aktien im Wert von 238 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Southwestern Energy Company in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2016 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 33,8 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 188 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .