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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Newmont
NEM
126 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,12 % |
44.000
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
102
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,11 % |
30.722
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
103
AT&T
T
146 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,11 % |
52.501
+3.972
| +8 % | +118.203 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
104
CALL
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
66.200
+14.200
| +27 % | +340.641 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
105
American International
AIG
40,3 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,11 % |
31.796
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
106
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,11 % |
58.766
+29.142
| +98 % | +884.605 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
CPGX
107
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| 1,63 Mio. $ | 0,11 % |
+64.000
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
108
Nicht mehr gelistet
Fidelity Southern Corporation
LION
| 1,62 Mio. $ | 0,11 % |
103.540
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
109
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
+31.450
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
110
CALL
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
44.100
+10.500
| +31 % | +356.084 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
111
CALL
Helmerich & Payne
HP
3,52 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,11 % |
23.500
-24.000
| -51 % | -1,48 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
112
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| 1,56 Mio. $ | 0,1 % |
1.431.879
-800
| -0,1 % | -1.140 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
113
Put
EQT Corp
EQT
30,9 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,1 % |
36.740
-29.392
| -44 % | -1,14 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
114
Put
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 1,54 Mio. $ | 0,1 % |
1.800
+596
| +50 % | +572.030 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
HTWR
115
Put
Nicht mehr gelistet
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| 1,51 Mio. $ | 0,1 % |
+26.200
| Neu | +856.813 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ANDV
116
Put
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 1,5 Mio. $ | 0,1 % |
20.000
-18.300
| -48 % | -1,45 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
ETFC
117
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 1,5 Mio. $ | 0,1 % |
63.737
+5.000
| +9 % | +126.785 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
118
Put
AT&T
T
146 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,1 % |
45.612
+9.268
| +26 % | +275.807 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
119
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,05 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,1 % |
200.281
+4.509
| +2 % | +33.612 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
MVO
120
Nicht mehr gelistet
MV Oil Trust
MVO
| 1,43 Mio. $ | 0,1 % |
227.172
+36.093
| +19 % | +192.137 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
KANG
121
Nicht mehr gelistet
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
| 1,43 Mio. $ | 0,1 % |
78.131
+28.580
| +58 % | +575.341 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
122
CALL
Halliburton
HAL
26,3 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,09 % |
30.000
+5.000
| +20 % | +205.667 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
123
Put
Halliburton
HAL
26,3 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,09 % |
30.000
-15.000
| -33 % | -617.001 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ANH
124
Nicht mehr gelistet
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| 1,36 Mio. $ | 0,09 % |
288.453
+254.453
| +748 % | +1,19 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CSOD
125
CALL
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
+35.000
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .