Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SLB Ltd
SLB
78,1 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,15 % |
27.513
+24.013
| +686 % | +1,84 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
77
Put
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 2,17 Mio. $ | 0,15 % |
36.100
-34.100
| -49 % | -1,97 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
78
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
166 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | 0,14 % |
385.651
-41.652
| -10 % | -209.322 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
79
CALL
NOV
NOV
6,79 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,14 % |
61.800
+12.000
| +24 % | +385.420 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
80
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,7 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,14 % |
+102.523
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SHPG
81
Put
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 2,02 Mio. $ | 0,14 % |
+10.992
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
82
Apple
AAPL
4,92 Bio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,13 % |
84.400
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
83
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,13 % |
14.500
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
ALR
84
Put
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 1,97 Mio. $ | 0,13 % |
47.300
+3.100
| +7 % | +134.494 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
85
JPMorgan Chase
JPM
907 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,13 % |
31.456
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
86
Put
Vipshop
VIPS
6,38 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,13 % |
173.500
+100.000
| +136 % | +1,22 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
BHI
87
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 1,89 Mio. $ | 0,13 % |
41.850
-1.800
| -4 % | -81.525 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
SBNYW
88
Nicht mehr gelistet
Signature Bank Warrant
SBNYW
| 1,88 Mio. $ | 0,13 % |
19.863
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
89
CALL
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,2 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,13 % |
24.100
+12.000
| +99 % | +1,02 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
90
CALL
ExxonMobil
XOM
735 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,13 % |
+20.000
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
91
Put
ExxonMobil
XOM
735 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,13 % |
+20.000
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
92
Put
Exelixis
EXEL
17,3 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,12 % |
239.300
-28.500
| -11 % | -164.223 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
93
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,25 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,12 % |
+124.268
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
94
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series B Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMB
| 1,81 Mio. $ | 0,12 % |
+75.399
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
95
Put
Phillips 66
PSX
108 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
+22.700
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
96
CALL
EQT Corp
EQT
34,4 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,12 % |
42.435
+34.352
| +425 % | +1,34 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
HRG
97
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
| 1,76 Mio. $ | 0,12 % |
128.110
+42.370
| +49 % | +582.681 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
98
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,48 Bio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,12 % |
50.580
-8.000
| -14 % | -287.329 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
99
Sohu.com
SOHU
337 Mio. $
| 1,73 Mio. $ | 0,12 % |
+45.590
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IOC
100
Nicht mehr gelistet
Interoil Corporation
IOC
| 1,72 Mio. $ | 0,12 % |
+38.321
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .