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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Put
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 3,03 Mio. $ | 0,2 % |
391.500
+117.800
| +43 % | +1,01 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
52
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
108 Mio. $
| 2,99 Mio. $ | 0,2 % |
160.691
+2.679
| +2 % | +47.915 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
53
Special Opportunities Fund
SPE
135 Mio. $
| 2,91 Mio. $ | 0,19 % |
221.845
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
NRF
54
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 2,88 Mio. $ | 0,19 % |
251.628
+239.280
| +1.938 % | +3,07 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
55
CALL
Targa Resources
TRGP
67,5 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,19 % |
+68.200
| Neu | +2,67 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
56
CALL
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,19 % |
69.100
+40.000
| +137 % | +1,75 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
57
Put
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,19 % |
100.000
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
FTRPR
58
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
29.490
-69.110
| -70 % | -6,84 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MGU
59
Nicht mehr gelistet
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| 2,78 Mio. $ | 0,19 % |
130.057
+6.301
| +5 % | +131.101 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
60
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,18 % |
25.938
-65.172
| -72 % | -6,56 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
61
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 2,65 Mio. $ | 0,18 % |
44.571
-4.829
| -10 % | -281.367 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
62
Put
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,17 % |
16.860
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
63
Scholastic
SCHL
723 Mio. $
| 2,49 Mio. $ | 0,17 % |
62.775
-13.650
| -18 % | -513.730 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
64
Put
Kinder Morgan
KMI
75,5 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,16 % |
131.500
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
65
Put
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 2,44 Mio. $ | 0,16 % |
2.076.000
+1.100.000
| +113 % | +1,13 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
66
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 2,38 Mio. $ | 0,16 % |
201.026
-30.000
| -13 % | -351.198 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
67
Lennar Class B
LEN.B
20,4 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,16 % |
67.690
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
NBL
68
Put
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 2,33 Mio. $ | 0,16 % |
65.000
-3.400
| -5 % | -119.479 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
69
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,15 % |
174.364
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
WPZ
70
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 2,31 Mio. $ | 0,15 % |
66.778
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
TSNU
71
Nicht mehr gelistet
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| 2,25 Mio. $ | 0,15 % |
30.352
-222.271
| -88 % | -16 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
72
CALL
Murphy Oil
MUR
6,3 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,15 % |
+70.600
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
73
Put
APA Corp
APA
18,5 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,15 % |
40.000
+22.000
| +122 % | +1,2 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
74
ASA Gold and Precious Metals
ASA
902 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
149.030
-183.852
| -55 % | -2,31 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
75
CALL
Incyte
INCY
24,5 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
+27.500
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .