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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
CALL
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
4.000
-300.000
| -99 % | -309.330 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
602
Peraso
PRSO
5,64 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
CLR
603
CALL
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.900
| -95 % | -74.661 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
BRCD
604
CALL
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +4.476 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
605
Put
Global X MSCI Greece ETF
GREK
332 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+167
| Neu | +3.970 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GMO
606
Nicht mehr gelistet
General Moly, Inc.
GMO
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
11.837
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
CYHHZ
607
Nicht mehr gelistet
Community Health Systems, Inc. Series A Contingent Value Rights
CYHHZ
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
159.104
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
608
Put
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -68.000 $ | – |
|
609
Put
Bath & Body Works
BBWI
4,31 Mrd. $
| – | – |
-3.093
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
610
Put
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| – | – |
-18.777
| Geschlossen | -152.000 $ | – |
|
611
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
| – | – |
-2.065
| Geschlossen | -135.000 $ | – |
|
|
612
Put
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -327.000 $ | – |
|
613
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,83 Mrd. $
| – | – |
-59.769
| Geschlossen | -861.000 $ | – |
|
614
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
| – | – |
-3.076
| Geschlossen | -95.000 $ | – |
|
|
615
Put
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -277.000 $ | – |
|
616
Crawford & Co Class B
CRD.B
546 Mio. $
| – | – |
-24.342
| Geschlossen | -158.000 $ | – |
|
617
Deutsche Bank
DB
67,9 Mrd. $
| – | – |
-5.749
| Geschlossen | -86.318 $ | – |
|
618
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| – | – |
-2.143
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
|
619
Put
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| – | – |
-1.974
| Geschlossen | -254.000 $ | – |
|
620
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -14.894 $ | – |
|
|
621
Put
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| – | – |
-17.500
| Geschlossen | -618.000 $ | – |
|
622
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| – | – |
-962
| Geschlossen | -32.624 $ | – |
|
|
623
Put
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| – | – |
-42.000
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
624
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| – | – |
-8.965
| Geschlossen | -348.705 $ | – |
|
625
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| – | – |
-15.974
| Geschlossen | -290.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .