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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+390 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-542 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,35 %
Position
765
Neu
135
Aufgestockt
115
Reduziert
105
Geschlossen
131
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+65,4 Mio. $ |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+8,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+59,2 Mio. $ |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+9,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,7 % |
| 2 | Industrie | 6,59 % |
| 3 | Technologie | 4,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
400
-100
| -20 % | -10.711 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
AST
527
Nicht mehr gelistet
Asterias Biotherapeutics Inc. Series A
AST
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
12.233
+4.193
| +52 % | +13.813 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
IMMU
528
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.734
| Neu | +33.241 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
529
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
570
+250
| +78 % | +16.984 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
AUY
530
Put
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.500
| Neu | +41.830 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
531
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
1.102
-2.388
| -68 % | -75.631 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
FPP
532
Nicht mehr gelistet
FieldPoint Petroleum Corporation
FPP
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
102.694
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
533
Put
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,21 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.577
| Neu | +43.622 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
534
CALL
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-1.000
| -67 % | -51.091 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
535
Vipshop
VIPS
6,31 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.500
| Neu | +32.683 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
536
Gogo Inc
GOGO
444 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
2.100
-10.000
| -83 % | -121.687 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
BRCD
537
Put
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.800
| Neu | +22.671 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
538
CALL
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
CELGZ
539
Nicht mehr gelistet
Celgene Corporation Contingent Value Rights
CELGZ
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
17.278
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
540
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +16.451 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
HK.WS
541
Nicht mehr gelistet
Halcon Resources Corporation
HK.WS
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
22.145
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
KCG
542
Put
Nicht mehr gelistet
KCG Holdings, Inc.
KCG
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
543
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,8 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+345
| Neu | +11.453 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MON
544
Put
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
545
Clean Energy Fuels
CLNE
406 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
4.236
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
BRCD
546
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+650
| Neu | +8.187 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
547
Put
Opko Health
OPK
1,25 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
548
Put
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +5.891 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
549
CALL
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,21 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+955
| Neu | +6.334 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
GMO
550
Nicht mehr gelistet
General Moly, Inc.
GMO
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
11.837
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt CSS LLC 765 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2017 netto 542 Mio. $ ab, schloss 131 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Yahoo Inc – eine Position im geschätzten Wert von 59,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Altaba Inc im Wert von 65,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2017 war Altaba Inc: 1.201.760 Aktien im Wert von 65,5 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Alere Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2017 entfiel auf Black Hills Corporation und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2017 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 135 neue Positionen und schloss 131 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .