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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
-174 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,45 %
Position
878
Neu
188
Aufgestockt
132
Reduziert
138
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+12,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+57,7 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+9,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,68 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 3 | Energie | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 4,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Celestica
CLS
30,3 Mrd. $
| 137.000 $ | 0,01 % |
12.646
-500
| -4 % | -5.259 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
527
Eldorado Gold
EGO
8,24 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,01 % |
+6.860
| Neu | +141.691 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
528
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,01 % |
+8.500
| Neu | +125.316 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
529
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,82 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,01 % |
26.128
+590
| +2 % | +3.039 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
OMCC
530
Nicht mehr gelistet
Old Market Capital Corp
OMCC
| 133.000 $ | 0,01 % |
12.961
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
531
Biodexa Pharmaceuticals
BDRX
661.272 $
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
LBF
532
Nicht mehr gelistet
Deutsche Global High Incm Fund
LBF
| 132.000 $ | 0,01 % |
15.708
+5.300
| +51 % | +44.512 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
533
Aware
AWRE
20,3 Mio. $
| 131.000 $ | 0,01 % |
24.737
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
534
Put
Matador Resources
MTDR
6,62 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,01 % |
+5.400
| Neu | +118.659 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TVTY
535
Nicht mehr gelistet
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| 130.000 $ | 0,01 % |
+4.900
| Neu | +98.897 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
RBS.PRF.CL
536
Nicht mehr gelistet
Royal Bk Of Scotland Gp
RBS.PRF.CL
| 129.000 $ | 0,01 % |
+5.000
| Neu | +130.345 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
537
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
+11.700
| Neu | +134.552 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
538
NatWest
NWG
62,5 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,01 % |
25.164
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
539
Vicor
VICR
7,34 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,01 % |
10.771
-9.254
| -46 % | -100.146 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
GRR
540
Nicht mehr gelistet
Asia Tigers Fund
GRR
| 125.000 $ | 0,01 % |
+12.466
| Neu | +123.143 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
541
Put
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,01 % |
5.000
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
542
Crawford & Co Class B
CRD.B
546 Mio. $
| 124.000 $ | 0,01 % |
+10.900
| Neu | +120.033 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
543
LifeVantage
LFVN
63 Mio. $
| 124.000 $ | 0,01 % |
13.092
-14.290
| -52 % | -185.746 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
544
LSB Industries
LXU
823 Mio. $
| 124.000 $ | 0,01 % |
+18.850
| Neu | +160.268 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
545
Put
BP
BP
118 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,01 % |
4.160
+595
| +17 % | +17.263 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
546
Put
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,01 % |
2.800
-1.000
| -26 % | -43.872 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
547
ArcelorMittal
MT
47,2 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,01 % |
+6.667
| Neu | +118.169 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
548
Clough Global Opportunities Fund
GLO
233 Mio. $
| 120.000 $ | 0,01 % |
+12.441
| Neu | +120.053 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
549
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
+12.700
| Neu | +111.364 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
KHI
550
Nicht mehr gelistet
Deutsche High Income Trust
KHI
| 117.000 $ | 0,01 % |
+12.701
| Neu | +115.678 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt CSS LLC 878 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2016 netto 174 Mio. $ ab, schloss 153 Positionen und reduzierte 138 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Crown Castle International Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 57,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Procter & Gamble im Wert von 238 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2016 war Procter & Gamble: 2.649.454 Aktien im Wert von 238 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Southwestern Energy Company in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2016 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 33,8 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 188 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .