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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Put
Octave Specialty Group
OSG
237 Mio. $
| 123.000 $ | 0,01 % |
7.500
-2.800
| -27 % | -44.909 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
527
Celestica
CLS
28,1 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,01 % |
13.146
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
528
Vipshop
VIPS
6,51 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,01 % |
+10.865
| Neu | +132.990 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
529
Artivion
AORT
1,01 Mrd. $
| 120.000 $ | 0,01 % |
+10.200
| Neu | +120.403 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
530
Biodexa Pharmaceuticals
BDRX
677.804 $
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
531
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,01 % |
+3.263
| Neu | +107.438 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
532
Put
Uniti Group
UNIT
1,07 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,01 % |
4.000
-500
| -11 % | -12.398 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
533
SLM Corp
SLM
3,18 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
18.510
-10.000
| -35 % | -65.173 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
534
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
493 Mio. $
| 108.000 $ | 0,01 % |
15.446
-7.506
| -33 % | -52.616 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
535
Aware
AWRE
20,6 Mio. $
| 107.000 $ | 0,01 % |
24.737
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
536
Put
BP
BP
115 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,01 % |
+3.565
| Neu | +96.056 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
537
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 103.000 $ | 0,01 % |
4.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
538
Franklin Universal Trust
FT
188 Mio. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
14.736
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
539
Put
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
+5.000
| Neu | +110.992 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
APB
540
Nicht mehr gelistet
Asia Pacific Fund
APB
| 99.000 $ | 0,01 % |
10.132
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
541
NOV
NOV
6,31 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,01 % |
2.923
-2.500
| -46 % | -80.296 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
542
Zedge
ZDGE
35,5 Mio. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
+20.896
| Neu | +87.446 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
543
Ashford Hospitality Trust
AHT
15,3 Mio. $
| 93.000 $ | 0,01 % |
18
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
544
Kosmos Energy
KOS
1,23 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,01 % |
17.100
+200
| +1 % | +1.130 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
545
Put
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
| 93.000 $ | 0,01 % |
+30.000
| Neu | +188.091 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SRCI
546
Nicht mehr gelistet
SRC Energy Inc
SRCI
| 93.000 $ | 0,01 % |
+14.000
| Neu | +94.870 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
547
Put
Standard BioTools
LAB
274 Mio. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
10.000
-12.200
| -55 % | -114.669 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
IOC
548
Put
Nicht mehr gelistet
Interoil Corporation
IOC
| 90.000 $ | 0,01 % |
+2.000
| Neu | +73.627 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FDML
549
Nicht mehr gelistet
Federal-Mogul Holdings Corporation
FDML
| 87.000 $ | 0,01 % |
10.486
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
550
CALL
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
5.000
-15.000
| -75 % | -259.130 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .