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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+390 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-542 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,35 %
Position
765
Neu
135
Aufgestockt
115
Reduziert
105
Geschlossen
131
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+65,4 Mio. $ |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+8,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+59,2 Mio. $ |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+9,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,7 % |
| 2 | Industrie | 6,59 % |
| 3 | Technologie | 4,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SWNC
26
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWNC
| 8,34 Mio. $ | 0,4 % |
572.745
+520.208
| +990 % | +8,88 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
CAB
27
CALL
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 7,88 Mio. $ | 0,38 % |
132.600
+125.800
| +1.850 % | +6,96 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
JFC
28
Nicht mehr gelistet
JPMorgan China Region Fund, Inc.
JFC
| 7,85 Mio. $ | 0,38 % |
391.332
+346.757
| +778 % | +6,72 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
NTL
29
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| 7,79 Mio. $ | 0,38 % |
249.300
+20.085
| +9 % | +576.413 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
30
Put
American Airlines Group
AAL
8,47 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,38 % |
154.000
-30.000
| -16 % | -1,39 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
31
Put
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,34 % |
+103.500
| Neu | +7,19 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
32
Lincoln National
LNC
7,92 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,34 % |
+104.311
| Neu | +6,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
33
SRH Total Return Fund
STEW
1,76 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,32 % |
677.749
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
34
Exelixis
EXEL
16,4 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,31 % |
261.575
+9.400
| +4 % | +198.901 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
35
Put
Herbalife
HLF
1,36 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,3 % |
171.000
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
36
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,9 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,3 % |
+246.773
| Neu | +5,86 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CIT
37
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 5,99 Mio. $ | 0,29 % |
+123.080
| Neu | +5,66 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
BPFHW
38
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc. WTS
BPFHW
| 5,87 Mio. $ | 0,28 % |
721.235
+12.879
| +2 % | +122.132 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
39
CALL
Howmet Aerospace
HWM
82,1 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
322.610
+261.974
| +432 % | +5,34 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
BDXA
40
Nicht mehr gelistet
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| 5,35 Mio. $ | 0,26 % |
+97.911
| Neu | +5,27 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
41
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 5,18 Mio. $ | 0,25 % |
163.015
-55.144
| -25 % | -1,65 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
42
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,25 % |
144.847
-77.712
| -35 % | -2,64 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
43
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 5,05 Mio. $ | 0,25 % |
68.901
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
44
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| 5,02 Mio. $ | 0,24 % |
22.310
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
CIT
45
Put
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 4,94 Mio. $ | 0,24 % |
+101.500
| Neu | +4,67 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
46
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 4,84 Mio. $ | 0,23 % |
56.407
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
47
Put
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,23 % |
138.300
+54.800
| +66 % | +1,86 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
RAD
48
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 4,72 Mio. $ | 0,23 % |
79.948
+45.313
| +131 % | +3,42 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
49
Put
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,23 % |
37.000
-2.600
| -7 % | -330.848 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
50
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
36.536
-5.700
| -13 % | -725.320 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt CSS LLC 765 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2017 netto 542 Mio. $ ab, schloss 131 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Yahoo Inc – eine Position im geschätzten Wert von 59,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Altaba Inc im Wert von 65,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2017 war Altaba Inc: 1.201.760 Aktien im Wert von 65,5 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Alere Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2017 entfiel auf Black Hills Corporation und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2017 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 135 neue Positionen und schloss 131 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .