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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
-174 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,45 %
Position
878
Neu
188
Aufgestockt
132
Reduziert
138
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+12,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+57,7 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+9,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,68 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 3 | Energie | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 4,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CALL
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
+107.000
| Neu | +8,01 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
BKHU
27
Nicht mehr gelistet
Black Hills Corporation
BKHU
| 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
113.312
-200.768
| -64 % | -13,7 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
28
Put
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,37 % |
162.700
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Rayonier Advanced Materials Inc. 8.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RYAM.PRA
| 7,24 Mio. $ | 0,35 % |
+69.400
| Neu | +6,67 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
30
Put
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,34 % |
67.400
+9.000
| +15 % | +918.976 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
AGN.PRA
31
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 6,52 Mio. $ | 0,32 % |
7.948
+7.086
| +822 % | +6,12 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
32
Kinder Morgan
KMI
75,5 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,31 % |
278.193
-22.342
| -7 % | -473.364 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
33
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 6,11 Mio. $ | 0,3 % |
248.866
-2.358
| -0,9 % | -57.291 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
34
Put
Alibaba
BABA
244 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,28 % |
54.200
+5.000
| +10 % | +463.398 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
35
SRH Total Return Fund
STEW
1,76 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,27 % |
677.749
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
NIHD
36
Nicht mehr gelistet
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| 5,37 Mio. $ | 0,26 % |
1.611.329
+126.563
| +9 % | +374.171 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
37
CALL
Devon Energy
DVN
57,4 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,25 % |
116.300
+72.200
| +164 % | +2,93 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
NRF
38
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 5,05 Mio. $ | 0,24 % |
383.091
+131.463
| +52 % | +1,7 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
NTL
39
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
200.926
+20.526
| +11 % | +479.138 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
40
Invesco Mortgage Capital
IVR
579 Mio. $
| 4,84 Mio. $ | 0,23 % |
31.785
-13.960
| -31 % | -2,1 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
41
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,23 % |
243.047
+5.000
| +2 % | +92.902 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
42
CALL
American Airlines Group
AAL
8,35 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,23 % |
128.000
-14.200
| -10 % | -501.626 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
43
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 4,66 Mio. $ | 0,23 % |
183.104
-10.279
| -5 % | -259.707 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
44
Put
Herbalife
HLF
1,37 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,22 % |
145.000
+125.000
| +625 % | +3,95 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
45
Nicht mehr gelistet
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| 4,46 Mio. $ | 0,22 % |
189.717
-6.500
| -3 % | -131.515 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
LNKD
46
Put
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
+23.000
| Neu | +4,41 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
47
Put
Valero Energy
VLO
111 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,21 % |
82.900
-6.100
| -7 % | -325.309 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
48
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 4,23 Mio. $ | 0,2 % |
2.468.440
+2.332.440
| +1.715 % | +3,44 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
49
NXP Semiconductors
NXPI
65,4 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,2 % |
+41.017
| Neu | +3,48 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
AF
50
Nicht mehr gelistet
Astoria Financial Corporation
AF
| 4,11 Mio. $ | 0,2 % |
281.400
+249.071
| +770 % | +3,72 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt CSS LLC 878 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2016 netto 174 Mio. $ ab, schloss 153 Positionen und reduzierte 138 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Crown Castle International Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 57,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Procter & Gamble im Wert von 238 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2016 war Procter & Gamble: 2.649.454 Aktien im Wert von 238 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Southwestern Energy Company in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2016 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 33,8 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 188 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .