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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 5,69 Mio. $ | 0,38 % |
+251.224
| Neu | +5,77 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GAS
27
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
| 5,64 Mio. $ | 0,38 % |
85.500
+77.500
| +969 % | +5,09 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
28
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,38 % |
300.535
-2.000
| -0,7 % | -35.645 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
29
SRH Total Return Fund
STEW
1,74 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,37 % |
677.749
-6.749
| -1 % | -53.874 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
30
Opus Genetics
IRD
289 Mio. $
| 5,21 Mio. $ | 0,35 % |
+252
| Neu | +35.324 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
NTL
31
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| 5,11 Mio. $ | 0,34 % |
180.400
-45.119
| -20 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
32
CALL
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 5,02 Mio. $ | 0,34 % |
83.600
+74.000
| +771 % | +4,29 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
33
Nicht mehr gelistet
TECO ENERGY INC
TE
| 4,75 Mio. $ | 0,32 % |
+172.000
| Neu | +4,75 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
NIHD
34
Nicht mehr gelistet
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| 4,72 Mio. $ | 0,32 % |
1.484.766
+476.196
| +47 % | +2 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
35
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 4,55 Mio. $ | 0,3 % |
+193.383
| Neu | +4,62 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
36
Put
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,3 % |
89.000
+77.800
| +695 % | +4,4 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
37
CALL
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,28 % |
39.300
+900
| +2 % | +90.523 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
38
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,27 % |
238.047
+12.000
| +5 % | +207.304 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
39
CALL
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,27 % |
142.200
+108.200
| +318 % | +3,66 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
40
Put
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,26 % |
+49.200
| Neu | +3,85 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
41
Put
Kestrel Group
KG
38 Mio. $
| 3,84 Mio. $ | 0,26 % |
15.685
+11.755
| +299 % | +2,98 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
42
Put
JinkoSolar
JKS
440 Mio. $
| 3,76 Mio. $ | 0,25 % |
184.600
-71.700
| -28 % | -1,52 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
43
CALL
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,24 % |
42.600
+32.600
| +326 % | +2,61 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
44
Nicht mehr gelistet
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| 3,42 Mio. $ | 0,23 % |
196.217
-2.001
| -1 % | -41.710 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
45
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 3,39 Mio. $ | 0,23 % |
50.009
-304.522
| -86 % | -19,4 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
KCG
46
Nicht mehr gelistet
KCG Holdings, Inc.
KCG
| 3,37 Mio. $ | 0,23 % |
253.202
+4.400
| +2 % | +58.388 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
SCTY
47
Put
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 3,36 Mio. $ | 0,23 % |
140.600
-33.800
| -19 % | -832.453 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
SWNC
48
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWNC
| 3,32 Mio. $ | 0,22 % |
110.419
+17.363
| +19 % | +503.267 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
BPFHW
49
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc. WTS
BPFHW
| 3,26 Mio. $ | 0,22 % |
724.152
+6.643
| +0,9 % | +36.300 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
50
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| 3,17 Mio. $ | 0,21 % |
22.310
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .