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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 349.000 $ | 0,02 % |
3.850
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
352
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,13 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,02 % |
27.442
+9.324
| +51 % | +118.070 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
353
CALL
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 346.000 $ | 0,02 % |
10.000
-10.000
| -50 % | -346.270 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
354
Put
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,02 % |
8.000
-2.000
| -20 % | -82.018 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
355
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
2,66 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,02 % |
22.002
-6.331
| -22 % | -96.388 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
356
Put
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,6 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,02 % |
+2.804
| Neu | +329.208 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
357
Put
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 345.000 $ | 0,02 % |
5.100
+1.000
| +24 % | +77.964 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
TVIA
358
Put
Nicht mehr gelistet
TerraVia Holdings, Inc. Common Stock
TVIA
| 345.000 $ | 0,02 % |
+131.900
| Neu | +306.588 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
359
Virtus Total Return Fund
ZTR
322 Mio. $
| 344.000 $ | 0,02 % |
28.554
-21.919
| -43 % | -264.398 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
360
Put
Deutsche Bank
DB
68 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,02 % |
28.000
-11.200
| -29 % | -168.162 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
361
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,53 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,02 % |
17.817
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
362
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,02 % |
11.000
-1.300
| -11 % | -41.007 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
INF
363
Nicht mehr gelistet
BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE INCOME FUND INC.
INF
| 340.000 $ | 0,02 % |
+25.885
| Neu | +314.472 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RTK
364
Nicht mehr gelistet
Rentech, Inc.
RTK
| 340.000 $ | 0,02 % |
141.825
-1
| -0 % | -3 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
365
CALL
JOYY Inc
JOYY
3,86 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,02 % |
+10.000
| Neu | +498.859 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
366
CALL
Cleveland-Cliffs
CLF
7,46 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,02 % |
+59.400
| Neu | +244.235 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TWTR
367
CALL
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 338.000 $ | 0,02 % |
+20.000
| Neu | +312.332 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
368
CALL
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,02 % |
+3.700
| Neu | +319.799 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AMTG
369
Nicht mehr gelistet
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
| 335.000 $ | 0,02 % |
25.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
370
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,02 % |
7.326
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
PNK
371
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 332.000 $ | 0,02 % |
+29.930
| Neu | +577.897 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
372
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,02 % |
+10.750
| Neu | +341.229 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
373
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,02 % |
3.639
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
ILG
374
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 330.000 $ | 0,02 % |
+20.800
| Neu | +296.960 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CHMT
375
Put
Nicht mehr gelistet
Chemtura Corporation
CHMT
| 330.000 $ | 0,02 % |
12.500
+2.800
| +29 % | +75.626 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .