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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Armstrong World Industries
AWI
7,35 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,03 % |
9.800
-22.260
| -69 % | -912.656 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
327
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,03 % |
9.343
-5.000
| -35 % | -236.605 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
328
Seritage Growth Properties
SRG
85,6 Mio. $
| 382.000 $ | 0,03 % |
7.662
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
329
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 381.000 $ | 0,03 % |
30.323
-10.000
| -25 % | -131.823 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
330
PBF Energy
PBF
8,45 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,03 % |
16.000
+12.000
| +300 % | +345.071 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
331
Put
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,03 % |
5.000
-6.000
| -55 % | -448.366 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
332
Royce Value Trust
RVT
2,11 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,03 % |
32.135
+12.941
| +67 % | +152.827 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
333
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,03 % |
+3.300
| Neu | +308.941 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
334
Mexico Equity and Income Fund
MXE
58,5 Mio. $
| 375.000 $ | 0,03 % |
34.510
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
CST
335
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
| 375.000 $ | 0,03 % |
8.704
-600
| -6 % | -23.759 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
ELGX
336
Put
Nicht mehr gelistet
Endologix Inc
ELGX
| 374.000 $ | 0,03 % |
3.000
-1.500
| -33 % | -172.451 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ASEI
337
Put
Nicht mehr gelistet
AMER SCIENCE & ENGR INC.
ASEI
| 374.000 $ | 0,03 % |
+10.000
| Neu | +308.345 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARIA
338
CALL
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| 373.000 $ | 0,02 % |
50.500
-7.800
| -13 % | -58.521 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
339
LifeVantage
LFVN
63 Mio. $
| 372.000 $ | 0,02 % |
27.382
-3.768
| -12 % | -42.791 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
340
Put
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 370.000 $ | 0,02 % |
+5.000
| Neu | +352.634 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
341
CALL
Herbalife
HLF
1,67 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,02 % |
+12.600
| Neu | +377.153 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
342
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
439 Mio. $
| 365.000 $ | 0,02 % |
25.725
+408
| +2 % | +5.605 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
343
Put
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 365.000 $ | 0,02 % |
15.000
-12.000
| -44 % | -277.756 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
344
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,02 % |
10.600
-1.400
| -12 % | -46.197 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
345
Put
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,02 % |
5.500
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ILG
346
CALL
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 359.000 $ | 0,02 % |
+22.600
| Neu | +322.658 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
347
Put
Telecom Argentina
TEO
4,55 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,02 % |
+19.500
| Neu | +358.392 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
348
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 356.000 $ | 0,02 % |
78.528
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
349
Ceco Environmental
CECO
3,18 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,02 % |
40.283
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
350
Put
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,02 % |
2.500
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .