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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
CALL
Exelixis
EXEL
16,8 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,04 % |
71.200
-92.400
| -56 % | -532.427 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
252
CALL
Suncor Energy
SU
80,5 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,04 % |
+20.000
| Neu | +548.334 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ABE
253
Nicht mehr gelistet
Aberdeen Emerging Markets Smaller Company Opportunities Fund
ABE
| 552.000 $ | 0,04 % |
45.745
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
254
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 552.000 $ | 0,04 % |
+8.525
| Neu | +559.878 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SGF
255
Nicht mehr gelistet
Aberdeen Singapore Fund
SGF
| 551.000 $ | 0,04 % |
60.964
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
FXCB
256
Nicht mehr gelistet
FOX CHASE BANCORP INC COM STK (MD)
FXCB
| 551.000 $ | 0,04 % |
+27.114
| Neu | +538.489 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
257
Put
Banc of California
BANC
2,83 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,04 % |
30.200
-41.800
| -58 % | -802.501 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
HZNP
258
CALL
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 540.000 $ | 0,04 % |
+32.800
| Neu | +530.665 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
259
NexPoint Residential Trust
NXRT
396 Mio. $
| 535.000 $ | 0,04 % |
29.408
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
TWTR
260
Put
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 534.000 $ | 0,04 % |
31.600
+20.000
| +172 % | +312.332 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
261
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,04 % |
7.663
-800
| -9 % | -53.144 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
262
Put
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 532.000 $ | 0,04 % |
10.000
-36.800
| -79 % | -1,87 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
263
Kingsway Corp
KWY
261 Mio. $
| 522.000 $ | 0,03 % |
97.119
-62.051
| -39 % | -300.978 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
HZN
264
Nicht mehr gelistet
Horizon Global Corporation
HZN
| 522.000 $ | 0,03 % |
45.960
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
265
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 519.000 $ | 0,03 % |
8.151
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
266
Watsco Inc Class B
WSO.B
| 513.000 $ | 0,03 % |
3.671
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
267
New Germany Fund
GF
168 Mio. $
| 512.000 $ | 0,03 % |
38.531
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
RAD
268
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 510.000 $ | 0,03 % |
3.405
+1.125
| +49 % | +177.416 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
269
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,46 Mrd. $
| 506.000 $ | 0,03 % |
36.440
-65.834
| -64 % | -847.481 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
NBL
270
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 506.000 $ | 0,03 % |
14.109
-14.898
| -51 % | -523.528 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
271
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 503.000 $ | 0,03 % |
4.400
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
272
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 502.000 $ | 0,03 % |
6.800
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
273
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,03 % |
7.673
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
274
Put
Clean Energy Fuels
CLNE
406 Mio. $
| 496.000 $ | 0,03 % |
143.000
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
275
Nuveen Global High Income Fund
JGH
320 Mio. $
| 496.000 $ | 0,03 % |
34.469
+314
| +0,9 % | +4.462 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .