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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 626.000 $ | 0,04 % |
5.200
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
227
Put
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 626.000 $ | 0,04 % |
5.200
-1.300
| -20 % | -162.810 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
228
Put
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 619.000 $ | 0,04 % |
20.000
-1.500
| -7 % | -47.316 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ZF
229
Nicht mehr gelistet
Virtus Total Return Fund Inc.
ZF
| 619.000 $ | 0,04 % |
+49.200
| Neu | +627.413 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
230
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 618.000 $ | 0,04 % |
18.600
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
DHG
231
Nicht mehr gelistet
Deutsche High Incm Opportunities
DHG
| 615.000 $ | 0,04 % |
45.196
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
FBRC
232
Nicht mehr gelistet
FBR & Co. Common Stock
FBRC
| 606.000 $ | 0,04 % |
40.567
-1.200
| -3 % | -21.876 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
233
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,6 Mrd. $
| 599.000 $ | 0,04 % |
32.691
-217.934
| -87 % | -4,25 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
IMMU
234
Put
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
| 598.000 $ | 0,04 % |
258.400
+162.400
| +169 % | +542.741 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
235
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 597.000 $ | 0,04 % |
18.026
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
236
Jinko Holdings Limited
JKS
492 Mio. $
| 595.000 $ | 0,04 % |
29.183
-57.873
| -66 % | -1,22 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
AMAG
237
Put
Nicht mehr gelistet
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| 591.000 $ | 0,04 % |
24.700
+14.400
| +140 % | +330.132 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
238
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 590.000 $ | 0,04 % |
+2.581
| Neu | +554.626 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
239
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 588.000 $ | 0,04 % |
+7.500
| Neu | +643.220 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
240
Put
Herbalife
HLF
1,67 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,04 % |
+20.000
| Neu | +598.656 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
241
H&R Block
HRB
6,08 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,04 % |
+25.221
| Neu | +560.809 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
242
Barrick Mining
B
61,2 Mrd. $
| 578.000 $ | 0,04 % |
27.101
+6.200
| +30 % | +110.416 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
243
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
| 578.000 $ | 0,04 % |
55.250
+14.675
| +36 % | +185.008 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
DRA
244
Nicht mehr gelistet
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
| 576.000 $ | 0,04 % |
34.793
+505
| +1 % | +8.142 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
245
Octave Specialty Group
OSG
241 Mio. $
| 575.000 $ | 0,04 % |
34.956
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
246
CALL
Bank OZK
OZK
5,47 Mrd. $
| 567.000 $ | 0,04 % |
+15.100
| Neu | +595.174 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
247
Nicht mehr gelistet
CONSTELLATION BRANDS, INC. CLASS B
STZ.B
| 564.000 $ | 0,04 % |
3.400
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
248
Put
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,04 % |
30.000
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
249
Put
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,04 % |
+10.000
| Neu | +518.691 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CHMT
250
Nicht mehr gelistet
Chemtura Corporation
CHMT
| 556.000 $ | 0,04 % |
21.068
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .