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Simplex Trading

Simplex Trading 投資組合持股

AUM US$1706億 週轉率 30.09%
1年估算報酬率 85%
 

Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.

這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
資金流向
-US$2952萬
資金流向％
-0.02%
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間 股票＋選擇權
2.9 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.8 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
4.1 年
平均持有時間 僅限股票
0.5 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1.46億
2
TLT圖示
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1.08億
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$6286萬
4
TSLA圖示
Tesla
TSLA
+US$5190萬
5
MU圖示
Micron Technology
MU
+US$3951萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1.08億
2
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1.04億
3
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$9206萬
4
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$9028萬
5
TSM圖示
TSMC
TSM
+US$8294萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.28%
2 科技 0.76%
3 非必需消費品 0.21%
4 通訊服務 0.19%
5 醫療保健 0.15%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
CVCO圖示
9451
賣權
Cavco Industries
CVCO
US$39.3億
– –
-400
已平倉 -US$19.4萬 –
CVGW圖示
9452
買權
已下市
Calavo Growers
CVGW
– –
-200
已平倉 -US$5,158 –
CVGI圖示
9453
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.16億
– –
-12,598
已平倉 -US$5.91萬 –
CVEO圖示
9454
買權
Civeo
CVEO
US$2.95億
– –
-1,500
已平倉 -US$3.97萬 –
CVLG圖示
9455
買權
Covenant Logistics
CVLG
US$7.4億
– –
-1,300
已平倉 -US$3.53萬 –
CVU圖示
9456
買權
CPI Aerostructures
CVU
US$6227萬
– –
-1,400
已平倉 -US$5,488 –
CVX圖示
9457
Chevron
CVX
US$4401億
– –
-3,750
已平倉 -US$69.8萬 –
CVY圖示
9458
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.18億
– –
-11
已平倉 -US$297 –
CWBC圖示
9459
Community West Bancshares
CWBC
US$6.84億
– –
-2,678
已平倉 -US$6.24萬 –
CWBC圖示
9460
賣權
Community West Bancshares
CWBC
US$6.84億
– –
-4,300
已平倉 -US$10萬 –
CWCO圖示
9461
買權
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.42億
– –
-300
已平倉 -US$9,935 –
CWCO圖示
9462
賣權
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.42億
– –
-100
已平倉 -US$3,311 –
CWT圖示
9463
California Water Service
CWT
US$28.2億
– –
-326
已平倉 -US$1.47萬 –
DAC圖示
9464
Danaos Corp
DAC
US$28.5億
– –
-4,085
已平倉 -US$51萬 –
DAKT圖示
9465
賣權
Daktronics
DAKT
US$8.95億
– –
-9,200
已平倉 -US$18萬 –
DAL圖示
9466
Delta Air Lines
DAL
US$491億
– –
-98,263
已平倉 -US$742萬 –
DAPP圖示
9467
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
US$3.42億
– –
-1,325
已平倉 -US$1.98萬 –
DAR圖示
9468
Darling Ingredients
DAR
US$94.2億
– –
-1,839
已平倉 -US$11萬 –
DAWN圖示
9469
買權
已下市
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
– –
-5,000
已平倉 -US$10.7萬 –
DAWN圖示
9470
已下市
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
– –
-64,464
已平倉 -US$138萬 –
DAWN圖示
9471
賣權
已下市
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
– –
-88,400
已平倉 -US$190萬 –
DBEF圖示
9472
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1億
– –
-63
已平倉 -US$3,112 –
DBO圖示
9473
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$3.11億
– –
-14,592
已平倉 -US$28.7萬 –
DCBO圖示
9474
買權
Docebo
DCBO
US$7.03億
– –
-400
已平倉 -US$6,988 –
DCGO圖示
9475
買權
DocGo
DCGO
US$2523萬
– –
-4,500
已平倉 -US$2,830 –
377 378
379
380 381

相似基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois US$1700億 AUM 46.21% 1年估算報酬率
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California US$1691億 AUM 114.72% 1年估算報酬率
Jennison Associates
Jennison Associates New York US$1667億 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1751億 AUM 40.63% 1年估算報酬率
VanEck Associates
VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California US$1774億 AUM 39.86% 1年估算報酬率
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。

  • Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
  • Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
  • Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
  • Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
  • 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
  • Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
  • Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。

根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。