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Simplex Trading

Simplex Trading 投資組合持股

AUM US$1706億 週轉率 30.09%
1年估算報酬率 85%
 

Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.

這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
資金流向
-US$2952萬
資金流向％
-0.02%
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間 股票＋選擇權
2.9 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.8 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
4.1 年
平均持有時間 僅限股票
0.5 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1.46億
2
TLT圖示
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1.08億
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$6286萬
4
TSLA圖示
Tesla
TSLA
+US$5190萬
5
MU圖示
Micron Technology
MU
+US$3951萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1.08億
2
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1.04億
3
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$9206萬
4
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$9028萬
5
TSM圖示
TSMC
TSM
+US$8294萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.28%
2 科技 0.76%
3 非必需消費品 0.21%
4 通訊服務 0.19%
5 醫療保健 0.15%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
COLM圖示
9401
賣權
Columbia Sportswear
COLM
US$30.6億
– –
-3,100
已平倉 -US$17萬 –
COMT圖示
9402
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.2億
– –
-17
已平倉 -US$574 –
COO圖示
9403
Cooper Companies
COO
US$110億
– –
-3,522
已平倉 -US$23萬 –
COP圖示
9404
ConocoPhillips
COP
US$1743億
– –
-5,315
已平倉 -US$63萬 –
CORN圖示
9405
Teucrium Corn Fund
CORN
US$1.18億
– –
-19,525
已平倉 -US$34.9萬 –
COUR圖示
9406
Coursera
COUR
US$13.3億
– –
-166,828
已平倉 -US$94.8萬 –
CPRX圖示
9407
已下市
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
– –
-3,811
已平倉 -US$11.2萬 –
CPRX圖示
9408
賣權
已下市
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
– –
-18,600
已平倉 -US$46.1萬 –
CPSH圖示
9409
CPS Technologies
CPSH
US$6786萬
– –
-6,830
已平倉 -US$4.01萬 –
CPRI圖示
9410
Capri Holdings
CPRI
US$18.2億
– –
-47,702
已平倉 -US$91.6萬 –
CPSS圖示
9411
Consumer Portfolio Services
CPSS
US$2億
– –
-24
已平倉 -US$185 –
CPSS圖示
9412
賣權
Consumer Portfolio Services
CPSS
US$2億
– –
-100
已平倉 -US$773 –
CRAI圖示
9413
CRA International
CRAI
US$11.2億
– –
-16
已平倉 -US$2,590 –
CRBG圖示
9414
Corebridge Financial
CRBG
US$154億
– –
-33,790
已平倉 -US$91.4萬 –
CRBP圖示
9415
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$8568萬
– –
-52,836
已平倉 -US$50萬 –
CRC圖示
9416
California Resources
CRC
US$48.2億
– –
-198
已平倉 -US$1.22萬 –
CRC圖示
9417
賣權
California Resources
CRC
US$48.2億
– –
-3,400
已平倉 -US$23.5萬 –
CRH圖示
9418
CRH
CRH
US$550億
– –
-4,601
已平倉 -US$50.6萬 –
CRK圖示
9419
Comstock Resources
CRK
US$41.7億
– –
-2,711
已平倉 -US$4.14萬 –
CRNX圖示
9420
已下市
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
– –
-108
已平倉 -US$4,015 –
CRNX圖示
9421
賣權
已下市
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
– –
-10,900
已平倉 -US$39.6萬 –
CRSP圖示
9422
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.3億
– –
-1,407
已平倉 -US$7.42萬 –
CRUS圖示
9423
Cirrus Logic
CRUS
US$54.2億
– –
-1,007
已平倉 -US$16.5萬 –
CSD圖示
9424
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
US$2.06億
– –
-74
已平倉 -US$8,337 –
CSGS圖示
9425
買權
已下市
CSG Systems International
CSGS
– –
-6,500
已平倉 -US$52萬 –
375 376
377
378 379

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Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
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Primecap Management Pasadena, California US$1691億 AUM 114.72% 1年估算報酬率
Jennison Associates
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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1751億 AUM 40.63% 1年估算報酬率
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VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California US$1774億 AUM 39.86% 1年估算報酬率
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。

  • Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
  • Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
  • Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
  • Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
  • 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
  • Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
  • Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。

根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。