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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.16%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$11.8억
AUM 성장
+US$4.02억
(+52%)
자금 흐름
+US$3.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.25%
보유액
119
신규
43
증가
20
축소
17
청산됨
39
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+US$4560만 |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$4042만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3821만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3679만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3600만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$3289만 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$2691만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$2132만 |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+US$1799만 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$1588만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 55.13% |
| 2 | 산업재 | 18.04% |
| 3 | 정보기술 | 13.16% |
| 4 | 필수소비재 | 5.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1447만 | 1.23% |
+360,000
| 신규 | +US$1408만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
GRUB
27
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$1407만 | 1.19% |
163,629
+20,647
| +14% | +US$155만 |
2016 Q2
1분기
|
|
28
eBay
EBAY
US$531억
| US$1382만 | 1.17% |
+420,000
| 신규 | +US$1268만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
29
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$1373만 | 1.16% |
375,000
+272,717
| +267% | +US$963만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
30
Under Armour
UAA
US$21.1억
| US$1354만 | 1.15% |
+350,000
| 신규 | +US$1414만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
31
United Airlines
UAL
US$355억
| US$1312만 | 1.11% |
+250,000
| 신규 | +US$1203만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
32
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$1309만 | 1.11% |
55,000
-106,500
| -66% | -US$2691만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
33
JetBlue
JBLU
US$14.2억
| US$1285만 | 1.09% |
+745,186
| 신규 | +US$1274만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
34
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$1270만 | 1.07% |
+120,000
| 신규 | +US$1112만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
PNK
35
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$1266만 | 1.07% |
1,025,790
+221,898
| +28% | +US$254만 |
2016 Q2
1분기
|
|
36
Cintas
CTAS
US$898억
| US$1239만 | 1.05% |
+440,000
| 신규 | +US$1205만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
37
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$1206만 | 1.02% |
+400,000
| 신규 | +US$1116만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
38
Southwest Airlines
LUV
US$220억
| US$1167만 | 0.99% |
+300,000
| 신규 | +US$1140만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
39
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$1086만 | 0.92% |
+29,309
| 신규 | +US$1037만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
40
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$1061만 | 0.9% |
165,000
+90,000
| +120% | +US$553만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
41
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.3억
| US$1048만 | 0.89% |
400,000
-5,000
| -1% | -US$13만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
42
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1억
| US$1006만 | 0.85% |
426,476
+40,991
| +11% | +US$91.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
43
Dollar Tree
DLTR
US$259억
| US$987만 | 0.84% |
125,000
+55,000
| +79% | +US$495만 |
2016 Q2
1분기
|
|
44
Brunswick
BC
US$48.9억
| US$979만 | 0.83% |
200,750
-134,071
| -40% | -US$640만 |
2016 Q2
1분기
|
|
45
Vipshop
VIPS
US$63.1억
| US$959만 | 0.81% |
+654,000
| 신규 | +US$919만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
46
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$942만 | 0.8% |
+85,182
| 신규 | +US$883만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
47
Meritage Homes
MTH
US$41.5억
| US$900만 | 0.76% |
+518,886
| 신규 | +US$943만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
48
Interface
TILE
US$17.9억
| US$884만 | 0.75% |
529,558
-129,590
| -20% | -US$216만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
49
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$883만 | 0.75% |
150,000
+25,000
| +20% | +US$139만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
50
Stanley Black & Decker
SWK
US$168억
| US$869만 | 0.74% |
+70,632
| 신규 | +US$853만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Shellback Capital 측은 US$11.8억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.8억에서 52% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.35억 규모를 투입해 신규 포지션 43개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cavium, Inc. 주식으로, 910,906주를 보유했으며 가치는 US$5302만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 68%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ulta Beauty 주식으로, 보유분을 추정 US$2691만 규모 줄였어요.
- Shellback Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Cavium, Inc. 주식으로, US$5302만 상당의 910,906주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2016년 3분기에 Vail Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4042만 규모예요.
- Shellback Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ulta Beauty이며, 추정 감소액은 US$2691만예요.
- Shellback Capital 측은 2016년 3분기에 Vistance Networks Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 36% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 52% 상승해 US$11.8억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.